Сравнение GTES vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

GTES22

16RRX

Инвесторы часто выбирают между GTES и RRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RRX крупнее в 2.1× (13,07 млрд $ vs 6,11 млрд $). GTES торгуется с P/E 24.64, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. GTES демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.47% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTES — 7.23%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 22:16 — убедительное преимущество GTES. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Gates Industrial Corporation plc

GTESNYSE

24,07 $-0,11 $ (-0,45%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,11 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTESRRX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GTES — P/E 24.64 vs 45.29 у RRX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GTES составляет 7.47%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GTES впереди: 7.23% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTESRRX

Показатель	GTES	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	24.64	45.29
P/B	1.82	1.91
P/S	1.78	2.17
PEG	1.36	1.96
EV/EBITDA	10.93	14.68
Рентабельность
ROE	7.47%	4.23%
ROA	3.50%	2.08%
Валовая маржа	40.20%	37.47%
Операц. маржа	14.01%	11.30%
Чистая маржа	7.23%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.71
Текущая ликв.	3.67	2.17
Быстрая ликв.	2.66	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.72%
Коэфф. выплат	0.00%	32.48%
EPS	$0.98	$4.31
Балансовая стоим.	$14.69	$102.48

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GTES — 45.6 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). По бете GTES стабильнее (1.59 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTES	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	45.61	45.25
Stochastic %K	31.88	28.07
CCI (20)	-122.34	-111.80
MFI	39.08	44.73
Williams %R	-68.12	-71.93
MACD гистограмма	-0.26	-2.85
Momentum (10)	-2.06	-9.87
Тренд
ADX	18.64	18.11
Цена vs EMA 9	-1.61%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-2.72%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-0.28%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+0.05%	+17.33%
Объём
CMF	-0.19	-0.08
Volume Ratio	93.48	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.59	2.04
ATR %	3.97%	5.28%
Sharpe (1г)	0.36	0.95
RS Rating	49.00	72.00
52w от хая	-15.07	-16.90
BB ширина	13.20	20.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTES — 3,44 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, RRX — 279,50 млн $. RRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTES	RRX
Выручка	3,44 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	251,40 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$0.98	$4.22
Операц. Cash Flow	478,10 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RRX обеспечивает 0.72% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RRX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTES	RRX
Див. доходность	—	0.72%
Годовые дивиденды	—	$0.70
Коэфф. выплат	—	32.48%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-39.46%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTES — ноябре (+5.00%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +9.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTES

+3.5

+2.4

-5.2

+2.1

-0.8

+1.3

+4.9

-2.0

+0.8

-1.8

+5.0

-0.6

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Regal Rexnord Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gates Industrial Corporation plc: P/E 24.64 против 45.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GTES или RRX?

ROE GTES — 7.47%, RRX — 4.23%. GTES демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Regal Rexnord Corporation?

Regal Rexnord Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.72%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: GTES — 3,44 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GTES или RRX?

Чистая маржа GTES — 7.23%, RRX — 4.78%. GTES оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTES или RRX?

Технический скоринг: GTES — 28/100, RRX — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTES или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTES выигрывает 22, RRX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией