Сравнение GTES vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как GTES — с P/E 24.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 4.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GTES — 10.93, у ROP — 13.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROP — 8.75%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTES | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 19.66 | |
| P/B | 1.82 | 1.79 | |
| P/S | 1.78 | 4.02 | |
| PEG | 1.36 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 8.75% | |
| ROA | 3.50% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.22% | |
| EPS | $0.98 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $180.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTES: скоринг 28/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTES — 45.6, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0.45, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 29.77 | |
| CCI (20) | -122.34 | -92.14 | |
| MFI | 39.08 | 42.91 | |
| Williams %R | -68.12 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.45 | |
| ATR % | 3.97% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -2.23 | |
| RS Rating | 49.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -44.67 | |
| BB ширина | 13.20 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
ROP выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.22% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTES: +9.59% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или ROP?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или ROP?
Какая акция лучше по технике — GTES или ROP?
Что лучше купить — GTES или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией