Сравнение GTES vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTES прибылен с P/E 24.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 1.78 у GTES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 1.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как GTES показывает рентабельность 7.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTES | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | -24.90 | |
| P/B | 1.82 | 1.26 | |
| P/S | 1.78 | 1.46 | |
| PEG | 1.36 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | -5.20% | |
| ROA | 3.50% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 14.01% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 7.23% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -21.88% | |
| EPS | $0.98 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $13.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTES сильнее: 28/100 против 15/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTES составляет 45.6 (нейтральная зона), у QXO — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), QXO — 31.3 (выраженный тренд). QXO демонстрирует выраженный тренд, а GTES — нет. GTES менее волатилен — бета 1.59 против 2.32 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 32.73 | |
| CCI (20) | -122.34 | -81.87 | |
| MFI | 39.08 | 27.08 | |
| Williams %R | -68.12 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 2.32 | |
| ATR % | 3.97% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.21 | |
| RS Rating | 49.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -38.32 | |
| BB ширина | 13.20 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как GTES генерирует прибыль (251,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTES | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. QXO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | — | -21.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5.00%), а QXO — на декабре (+36.00%). Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или QXO?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTES или QXO?
Что лучше купить — GTES или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией