Сравнение GTES vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-17,45), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTES прибылен с P/E 19,41. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1,52 vs 2,01 у GTES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 0,89 против 2,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 11,86 vs 33,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -4,87%, тогда как GTES показывает рентабельность 10,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-5,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0,67, QXO — 0,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTES | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,41 | -17,45 | |
| P/B | 2,00 | 0,89 | |
| P/S | 2,01 | 1,52 | |
| PEG | 0,23 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 11,86 | 33,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,71% | -4,87% | |
| ROA | 4,92% | -2,26% | |
| Валовая маржа | 40,49% | 19,17% | |
| Операц. маржа | 14,71% | -2,27% | |
| Чистая маржа | 10,38% | -5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 3,24 | 4,11 | |
| Быстрая ликв. | 2,36 | 3,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -28,11% | |
| EPS | $1,44 | -$0,68 | |
| Балансовая стоим. | $15,36 | $16,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTES сильнее: 68/100 против 44/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTES составляет 51,5 (нейтральная зона), у QXO — 46,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTES выше на 2,1%, QXO — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTES выше SMA 200 (+12,5%), QXO — ниже (-25,3%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: GTES — 13,7 (нет тренда), QXO — 21,0 (слабый тренд). GTES менее волатилен — бета 1,67 против 2,53 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,49 | 46,44 | |
| Stochastic %K | 54,26 | 44,18 | |
| CCI (20) | 7,23 | 36,70 | |
| MFI | 49,69 | 43,24 | |
| Williams %R | -45,74 | -55,82 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,12 | |
| Momentum (10) | -0,22 | 1,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,74 | 21,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,87% | -2,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,13% | -2,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,06% | -6,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,46% | -25,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 32,21 | 128,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,67 | 2,53 | |
| ATR % | 3,88% | 6,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | -0,37 | |
| RS Rating | 52,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -8,50 | -47,45 | |
| BB ширина | 18,30 | 24,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу QXO: +11 930,70% г/г vs +1,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как GTES генерирует прибыль (251,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTES | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.00% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,98 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. QXO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | — | -28,11% | |
| Лет выплат | 0 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5,00%), а QXO — на декабре (+36,00%). Слабые месяцы: для GTES — март (-5,22%), для QXO — март (-8,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +11,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или QXO?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTES или QXO?
Что лучше купить — GTES или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией