Сравнение GTES vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как GTES — с P/E 24.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) PSN оценён ниже: 0.88 против 1.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GTES — 10.93, у PSN — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PSN — 8.79%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTES удерживает чистую маржу на уровне 7.23%, опережая PSN (3.62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 24.30 | |
| P/B | 1.82 | 2.09 | |
| P/S | 1.78 | 0.88 | |
| PEG | 1.36 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 8.79% | |
| ROA | 3.50% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.98 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $25.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PSN: скоринг 39/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTES — 45.6, PSN — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PSN — 0.91, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 72.46 | |
| CCI (20) | -122.34 | 2.77 | |
| MFI | 39.08 | 57.83 | |
| Williams %R | -68.12 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.91 | |
| ATR % | 3.97% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.54 | |
| RS Rating | 49.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -42.29 | |
| BB ширина | 13.20 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, PSN — 241,14 млн $. PSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTES | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), PSN — в июне (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSN: +12.78% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — GTES или PSN?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — GTES или PSN?
Какая акция лучше по технике — GTES или PSN?
Что лучше купить — GTES или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией