Сравнение GTES vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как GTES — с P/E 24.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 1.78 у GTES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 12.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POOL впереди: 7.58% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTES | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 16.28 | |
| P/B | 1.82 | 5.83 | |
| P/S | 1.78 | 1.24 | |
| PEG | 1.36 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 32.50% | |
| ROA | 3.50% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 79.94% | |
| EPS | $0.98 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTES сильнее: 28/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTES составляет 45.6 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). POOL демонстрирует выраженный тренд, а GTES — нет. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 22.38 | |
| CCI (20) | -122.34 | -68.63 | |
| MFI | 39.08 | 36.61 | |
| Williams %R | -68.12 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.87 | |
| ATR % | 3.97% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -1.61 | |
| RS Rating | 49.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -47.30 | |
| BB ширина | 13.20 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTES | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: POOL обеспечивает 2.78% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. POOL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | — | 79.94% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5.00%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +12.31% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — GTES или POOL?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — GTES или POOL?
Какая акция лучше по технике — GTES или POOL?
Что лучше купить — GTES или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией