Сравнение GTES vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 24.64. Премия к оценке GTES может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 14.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PNR составляет 17.74%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTES | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 17.96 | |
| P/B | 1.82 | 3.16 | |
| P/S | 1.78 | 2.85 | |
| PEG | 1.36 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 17.74% | |
| ROA | 3.50% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.91% | |
| EPS | $0.98 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $23.45 | |
Технический анализ
GTES набирает 28 из 100 по техническому скорингу, PNR — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTES — 45.6 (нейтральная зона), PNR — 36.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, PNR на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), PNR — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), PNR — 34.9 (выраженный тренд). PNR демонстрирует выраженный тренд, а GTES — нет. По бете PNR стабильнее (1.19 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 36.12 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 35.61 | |
| CCI (20) | -122.34 | -72.24 | |
| MFI | 39.08 | 37.99 | |
| Williams %R | -68.12 | -64.39 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -4.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 34.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -4.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -11.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -25.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 92.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.19 | |
| ATR % | 3.97% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -1.02 | |
| RS Rating | 49.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -34.69 | |
| BB ширина | 13.20 | 27.85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTES — 3,44 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTES | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PNR обеспечивает 1.40% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PNR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.91% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTES — ноябре (+5.00%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — GTES или PNR?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — GTES или PNR?
Какая акция лучше по технике — GTES или PNR?
Что лучше купить — GTES или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией