ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GTES vs PNR

Тикер 1
Тикер 2
GTES18
24PNR
Инвесторы часто выбирают между GTES и PNR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 16,76 (у GTES — 19,89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,13% против 10,71% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 16,24%, GTES — 10,38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1,58% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GTES сильнее: 80/100 против 46/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PNR уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
$28,44+$0,04 (+0,14%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,22 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
PNR
Pentair plc
PNRNYSE
$67,19+$0,46 (+0,69%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,73 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.0
Качество
7.2
Рост
5.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

GTESPNR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 16,76 против 19,89. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 2,06 против 2,67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 2,05 против 2,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 12,10 vs 13,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PNR составляет 17,13%, что превышает показатель GTES (10,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 16,24% против 10,38% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0,67, PNR — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTESPNR
ПоказательGTESPNRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,8916,76
P/B2,052,90
P/S2,062,67
PEG0,241,93
EV/EBITDA12,1013,34
Рентабельность
ROE10,71%17,13%
ROA4,92%9,70%
Валовая маржа40,49%41,35%
Операц. маржа14,71%19,50%
Чистая маржа10,38%16,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,670,47
Текущая ликв.3,241,45
Быстрая ликв.2,360,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,58%
Коэфф. выплат0,00%26,01%
EPS$1,44$4,03
Балансовая стоим.$15,36$23,19

Технический анализ

GTES набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PNR — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTES — 56,1 (нейтральная зона), PNR — 46,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTES выше на 4,9%, PNR — ниже на -5,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTES выше SMA 200 (+15,3%), PNR — ниже (-25,3%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: GTES — 17,0 (нет тренда), PNR — 21,9 (слабый тренд). По бете PNR стабильнее (0,99 vs 1,70). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESPNR
Общая оценка
80
46
Осцилляторы
66
53
Тренд
71
29
Объём
63
63
Волатильность
58
50
ИндикаторGTESPNRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,0846,49
Stochastic %K66,3159,40
CCI (20)78,6251,15
MFI50,3168,11
Williams %R-33,69-40,60
MACD гистограмма0,150,60
Momentum (10)2,020,42
Тренд
ADX16,9921,93
Цена vs EMA 9+0,69%-0,43%
Цена vs EMA 20+2,62%-0,80%
Цена vs SMA 50+4,94%-5,06%
Цена vs SMA 200+15,33%-25,31%
Объём
CMF0,040,14
Volume Ratio27,7373,51
Волатильность и статистика
Beta1,700,99
ATR %3,85%3,46%
Sharpe (1г)0,53-1,27
RS Rating58,007,00
52w от хая-6,26-41,04
BB ширина18,8715,61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTES — 3,44 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PNR растёт быстрее по выручке: +2,30% год к году против +1,00% у GTES. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGTESPNRЛидер
Выручка3,44 млрд $4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.00%+2.30%
Чистая прибыль251,40 млн $653,80 млн $
Рост прибыли (г/г)+29.00%+4.50%
EPS (TTM)$0,98$3,99
Операц. Cash Flow478,10 млн $814,80 млн $
Free Cash Flow404,90 млн $746 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PNR обеспечивает 1,58% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PNR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательGTESPNRЛидер
Див. доходность—1,58%
Годовые дивиденды—$0,81
Коэфф. выплат—26,01%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—0,25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTES — ноябре (+5,00%), для PNR — июле (+4,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTES — март (-5,22%), для PNR — февраль (-2,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +11,87% против +11,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTES
+3,5
+2,4
-5,2
+2,1
+0,2
+2,1
+4,7
-2,0
+0,8
-1,8
+5,0
-0,6
PNR
+2,2
-2,5
-0,9
+1,4
+0,9
+0,6
+4,7
+0,6
+1,4
-0,3
+4,4
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Pentair plc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pentair plc: P/E 16,76 против 19,89. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GTES или PNR?
ROE GTES — 10,71%, PNR — 17,13%. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Pentair plc?
Pentair plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,58%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Pentair plc?
По объёму выручки: GTES — 3,44 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GTES или PNR?
Чистая маржа GTES — 10,38%, PNR — 16,24%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GTES или PNR?
Технический скоринг: GTES — 80/100, PNR — 46/100. GTES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTES или PNR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GTES выигрывает 18, PNR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией