Сравнение GTES vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTES торгуется с P/E 24.64, тогда как PH — с P/E 31.17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GTES: 1.78 vs 5.16 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTES | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 31.17 | |
| P/B | 1.82 | 7.42 | |
| P/S | 1.78 | 5.16 | |
| PEG | 1.36 | 7.41 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 22.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 24.69% | |
| ROA | 3.50% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 20.87% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 16.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.26% | |
| EPS | $0.98 | $27.58 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $115.82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GTES составляет 45.6 (нейтральная зона), у PH — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). PH менее волатилен — бета 0.97 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 27.87 | |
| CCI (20) | -122.34 | -82.26 | |
| MFI | 39.08 | 33.87 | |
| Williams %R | -68.12 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -3.51 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -43.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -6.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 84.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.97 | |
| ATR % | 3.97% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.88 | |
| RS Rating | 49.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -16.96 | |
| BB ширина | 13.20 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTES | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 19,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 3,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $27.52 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 3,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 3,34 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PH обеспечивает 0.86% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.26% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5.00%), а PH — на ноябре (+9.28%). Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — GTES или PH?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — GTES или PH?
Какая акция лучше по технике — GTES или PH?
Что лучше купить — GTES или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией