ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GTES vs PCAR

Тикер 1
Тикер 2
GTES18
22PCAR
GTES против PCAR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCAR крупнее в 9,8× (70,06 млрд $ vs 7,18 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 19,76 против 27,96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,73% против 10,71% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTES — 10,38%, PCAR — 9,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PCAR выплачивает дивиденды с доходностью 2,06% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GTES набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
$28,25-$0,34 (-1,19%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,18 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
PCAR
PACCAR Inc
PCARNASDAQ
$133,11+$1,05 (+0,80%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 70,06 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.1
Качество
6.4
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GTESPCAR

Фундаментальный анализ

GTES торгуется с P/E 19,76, тогда как PCAR — с P/E 27,96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 2,05 против 2,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 2,03 против 3,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 12,04 vs 22,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12,73%, что превышает показатель GTES (10,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GTES впереди: 10,38% против 9,18% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0,67, PCAR — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTESPCAR
ПоказательGTESPCARЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,7627,96
P/B2,033,45
P/S2,052,57
PEG0,24-1,50
EV/EBITDA12,0422,25
Рентабельность
ROE10,71%12,73%
ROA4,92%5,69%
Валовая маржа40,49%14,86%
Операц. маржа14,71%9,81%
Чистая маржа10,38%9,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,670,72
Текущая ликв.3,243,12
Быстрая ликв.2,362,90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,06%
Коэфф. выплат0,00%57,52%
EPS$1,44$4,75
Балансовая стоим.$15,36$38,56

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTES: скоринг 73/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTES — 55,1, PCAR — 58,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTES на 4,7%, PCAR на 8,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTES — 18,1 (нет тренда), PCAR — 34,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCAR — 0,96, GTES — 1,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESPCAR
Общая оценка
73
64
Осцилляторы
61
59
Тренд
68
69
Объём
56
38
Волатильность
58
58
ИндикаторGTESPCARЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,1158,25
Stochastic %K62,9458,75
CCI (20)86,5335,99
MFI57,3068,61
Williams %R-37,06-41,25
MACD гистограмма0,23-0,26
Momentum (10)1,360,87
Тренд
ADX18,0634,35
Цена vs EMA 9+0,37%+0,20%
Цена vs EMA 20+2,51%+1,99%
Цена vs SMA 50+4,65%+7,95%
Цена vs SMA 200+14,68%+14,68%
Объём
CMF0,04-0,04
Volume Ratio65,4068,18
Волатильность и статистика
Beta1,700,96
ATR %3,95%2,82%
Sharpe (1г)0,501,05
RS Rating56,0071,00
52w от хая-6,89-4,40
BB ширина18,9313,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GTES — +1,00%, PCAR — -15,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGTESPCARЛидер
Выручка3,44 млрд $28,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.00%-15.50%
Чистая прибыль251,40 млн $2,38 млрд $
Рост прибыли (г/г)+29.00%-42.90%
EPS (TTM)$0,98$4,52
Операц. Cash Flow478,10 млн $4,42 млрд $
Free Cash Flow404,90 млн $3,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PCAR обеспечивает 2,06% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PCAR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательGTESPCARЛидер
Див. доходность—2,06%
Годовые дивиденды—$1,03
Коэфф. выплат—57,52%
Лет выплат011
CAGR дивидендов (5л)—-15,14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,00%), PCAR — в январе (+5,52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTES — март (-5,22%), для PCAR — март (-2,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +16,23% против +11,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTES
+3,5
+2,4
-5,2
+2,1
+0,2
+2,1
+4,7
-2,0
+0,8
-1,8
+5,0
-0,6
PCAR
+5,5
-0,6
-2,0
+0,2
-1,3
+2,3
+4,5
-0,1
+1,1
+1,8
+5,3
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или PACCAR Inc?
Мультипликатор P/E у Gates Industrial Corporation plc ниже (19,76 vs 27,96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GTES или PCAR?
ROE GTES — 10,71%, PCAR — 12,73%. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и PACCAR Inc?
PACCAR Inc выплачивает дивиденды с доходностью 2,06%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или PACCAR Inc?
По объёму выручки: GTES — 3,44 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GTES или PCAR?
Чистая маржа GTES — 10,38%, PCAR — 9,18%. GTES оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GTES или PCAR?
Технический скоринг: GTES — 73/100, PCAR — 64/100. GTES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTES или PCAR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GTES выигрывает 18, PCAR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией