Сравнение GTES vs PCAR

Тикер 1

Тикер 2

GTES15

22PCAR

GTES против PCAR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCAR крупнее в 9.4× (57,54 млрд $ vs 6,11 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PCAR выглядит привлекательнее: 23.75 против 24.64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.81% против 7.47% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCAR — 9.09%, GTES — 7.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PCAR выплачивает дивиденды с доходностью 2.45% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GTES набирает 28 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PCAR уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Gates Industrial Corporation plc

GTESNYSE

24,07 $-0,11 $ (-0,45%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,11 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

PACCAR Inc

PCARNASDAQ

109,34 $-2,30 $ (-2,06%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 57,54 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTESPCAR

Фундаментальный анализ

PCAR торгуется с P/E 23.75, тогда как GTES — с P/E 24.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 2.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 2.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PCAR составляет 12.81%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCAR впереди: 9.09% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTESPCAR

Показатель	GTES	PCAR
Мультипликаторы оценки
P/E	24.64	23.75
P/B	1.82	2.98
P/S	1.78	2.16
PEG	1.36	-0.83
EV/EBITDA	10.93	20.16
Рентабельность
ROE	7.47%	12.81%
ROA	3.50%	5.68%
Валовая маржа	40.20%	15.11%
Операц. маржа	14.01%	9.68%
Чистая маржа	7.23%	9.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.76
Текущая ликв.	3.67	3.11
Быстрая ликв.	2.66	2.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.45%
Коэфф. выплат	0.00%	57.73%
EPS	$0.98	$4.70
Балансовая стоим.	$14.69	$37.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTES: скоринг 28/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTES — 45.6, PCAR — 39.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR демонстрирует выраженный тренд, а GTES — нет. Волатильность: бета PCAR — 0.96, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESPCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTES	PCAR
Осцилляторы
RSI (14)	45.61	39.83
Stochastic %K	31.88	29.29
CCI (20)	-122.34	-81.27
MFI	39.08	30.38
Williams %R	-68.12	-70.71
MACD гистограмма	-0.26	-0.49
Momentum (10)	-2.06	-4.87
Тренд
ADX	18.64	29.87
Цена vs EMA 9	-1.61%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-2.72%	-2.83%
Цена vs SMA 50	-0.28%	-5.36%
Цена vs SMA 200	+0.05%	+1.82%
Объём
CMF	-0.19	-0.25
Volume Ratio	93.48	90.81
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.96
ATR %	3.97%	2.56%
Sharpe (1г)	0.36	0.51
RS Rating	49.00	55.00
52w от хая	-15.07	-15.35
BB ширина	13.20	18.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTES	PCAR
Выручка	3,44 млрд $	28,44 млрд $
Чистая прибыль	251,40 млн $	2,38 млрд $
EPS (TTM)	$0.98	$4.52
Операц. Cash Flow	478,10 млн $	4,42 млрд $
Free Cash Flow	404,90 млн $	3,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PCAR обеспечивает 2.45% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PCAR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTES	PCAR
Див. доходность	—	2.45%
Годовые дивиденды	—	$0.68
Коэфф. выплат	—	57.73%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-21.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), PCAR — в январе (+5.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +9.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTES

+3.5

+2.4

-5.2

+2.1

-0.8

+1.3

+4.9

-2.0

+0.8

-1.8

+5.0

-0.6

PCAR

+5.5

-0.6

-2.0

+0.2

-0.9

+1.6

+4.0

-0.1

+1.1

+1.8

+5.3

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или PACCAR Inc?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (23.75 vs 24.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GTES или PCAR?

ROE GTES — 7.47%, PCAR — 12.81%. PCAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и PACCAR Inc?

PACCAR Inc выплачивает дивиденды с доходностью 2.45%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или PACCAR Inc?

По объёму выручки: GTES — 3,44 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GTES или PCAR?

Чистая маржа GTES — 7.23%, PCAR — 9.09%. PCAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTES или PCAR?

Технический скоринг: GTES — 28/100, PCAR — 21/100. GTES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTES или PCAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTES выигрывает 15, PCAR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией