Сравнение GTES vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 24.64 против 29.18 у NDSN (разница составляет 15.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GTES дешевле: 1.78 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у NDSN — 4.81. EV/EBITDA GTES — 10.93, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NDSN — 17.12%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18.19%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у NDSN — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 29.18 | |
| P/B | 1.82 | 4.81 | |
| P/S | 1.78 | 5.31 | |
| PEG | 1.36 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 17.12% | |
| ROA | 3.50% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $0.98 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $57.39 | |
Технический анализ
NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, GTES — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTES — 45.6 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, GTES — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 29.22 | |
| CCI (20) | -122.34 | -157.35 | |
| MFI | 39.08 | 34.25 | |
| Williams %R | -68.12 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.99 | |
| ATR % | 3.97% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 1.31 | |
| RS Rating | 49.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -9.53 | |
| BB ширина | 13.20 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTES — 3,44 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
NDSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NDSN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTES — ноябре (+5.00%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), NDSN — март (-0.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — GTES или NDSN?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — GTES или NDSN?
Какая акция лучше по технике — GTES или NDSN?
Что лучше купить — GTES или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией