ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GTES vs MLI

Тикер 1
Тикер 2
GTES5
34MLI
GTES против MLI — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MLI крупнее в 2.4× (14,77 млрд $ vs 6,11 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 17.27 против 24.64. Премия к оценке GTES может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MLI выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MLI набирает 45 из 100 по техническому скорингу, GTES — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MLI побеждает по числу метрик: 34 против 5 у GTES. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
24,07 $-0,11 $ (-0,45%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 6,11 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
7.5
Качество
5.8
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
MLI
Mueller Industries, Inc.
MLINYSE
133,58 $-0,50 $ (-0,37%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,77 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
6.8
Качество
10.0
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

GTESMLI

Фундаментальный анализ

MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как GTES — с P/E 24.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 4.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 10.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 7.47% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, GTES — 7.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, MLI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTESMLI
ПоказательGTESMLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24.6417.27
P/B1.824.39
P/S1.783.39
PEG1.360.45
EV/EBITDA10.9311.34
Рентабельность
ROE7.47%28.67%
ROA3.50%21.48%
Валовая маржа40.20%27.76%
Операц. маржа14.01%22.90%
Чистая маржа7.23%19.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.700.00
Текущая ликв.3.675.35
Быстрая ликв.2.664.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.82%
Коэфф. выплат0.00%14.15%
EPS$0.98$7.76
Балансовая стоим.$14.69$30.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTES — 45.6, MLI — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как GTES ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). MLI демонстрирует выраженный тренд, а GTES — нет. Волатильность: бета MLI — 1.13, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESMLI
Общая оценка
28
45
Осцилляторы
41
47
Тренд
42
64
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторGTESMLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.6152.77
Stochastic %K31.8834.19
CCI (20)-122.34-90.64
MFI39.0858.56
Williams %R-68.12-65.81
MACD гистограмма-0.26-1.22
Momentum (10)-2.06-5.05
Тренд
ADX18.6431.68
Цена vs EMA 9-1.61%-1.32%
Цена vs EMA 20-2.72%-0.14%
Цена vs SMA 50-0.28%+8.33%
Цена vs SMA 200+0.05%+18.87%
Объём
CMF-0.19-0.11
Volume Ratio93.48118.38
Волатильность и статистика
Beta1.591.13
ATR %3.97%2.75%
Sharpe (1г)0.361.84
RS Rating49.0085.00
52w от хая-15.07-5.25
BB ширина13.208.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGTESMLIЛидер
Выручка3,44 млрд $4,18 млрд $
Чистая прибыль251,40 млн $765,19 млн $
EPS (TTM)$0.98$6.99
Операц. Cash Flow478,10 млн $755,44 млн $
Free Cash Flow404,90 млн $686,64 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MLI обеспечивает 0.82% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MLI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательGTESMLIЛидер
Див. доходность—0.82%
Годовые дивиденды—$0.70
Коэфф. выплат—14.15%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—6.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), MLI — в июле (+7.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +9.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTES
+3.5
+2.4
-5.2
+2.1
-0.8
+1.3
+4.9
-2.0
+0.8
-1.8
+5.0
-0.6
MLI
+0.5
+2.7
-4.1
+3.4
+0.9
+2.0
+7.8
+0.7
-0.1
+4.5
+5.4
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Mueller Industries, Inc.?
Мультипликатор P/E у Mueller Industries, Inc. ниже (17.27 vs 24.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GTES или MLI?
ROE GTES — 7.47%, MLI — 28.67%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Mueller Industries, Inc.?
Mueller Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.82%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Mueller Industries, Inc.?
По объёму выручки: GTES — 3,44 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GTES или MLI?
Чистая маржа GTES — 7.23%, MLI — 19.37%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GTES или MLI?
Технический скоринг: GTES — 28/100, MLI — 45/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTES или MLI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTES выигрывает 5, MLI — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией