Сравнение GTES vs MIDD

Тикер 1

Тикер 2

GTES21

14MIDD

Инвесторы часто выбирают между GTES и MIDD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у MIDD отрицательный (-16.12) — компания генерирует убытки. GTES прибылен, P/E составляет 24.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как GTES показывает рентабельность 7.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MIDD сильнее: 42/100 против 28/100 у GTES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 21:14 — убедительное преимущество GTES. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Gates Industrial Corporation plc

GTESNYSE

24,07 $-0,11 $ (-0,45%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,11 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

The Middleby Corporation

MIDDNASDAQ

145,20 $+1,80 $ (+1,26%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,57 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

8.9

Качество

4.3

Рост

2.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTESMIDD

Фундаментальный анализ

Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GTES показывает P/E 24.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как GTES показывает рентабельность 7.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTESMIDD

Показатель	GTES	MIDD
Мультипликаторы оценки
P/E	24.64	-16.12
P/B	1.82	2.85
P/S	1.78	1.77
PEG	1.36	0.14
EV/EBITDA	10.93	-3514.05
Рентабельность
ROE	7.47%	-14.35%
ROA	3.50%	-7.75%
Валовая маржа	40.20%	37.97%
Операц. маржа	14.01%	-2.74%
Чистая маржа	7.23%	-11.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.79
Текущая ликв.	3.67	1.96
Быстрая ликв.	2.66	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.98	$-8.90
Балансовая стоим.	$14.69	$50.28

Технический анализ

MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, GTES — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTES — 45.6 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как GTES ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESMIDD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTES	MIDD
Осцилляторы
RSI (14)	45.61	47.82
Stochastic %K	31.88	22.97
CCI (20)	-122.34	-40.44
MFI	39.08	52.01
Williams %R	-68.12	-77.03
MACD гистограмма	-0.26	-0.68
Momentum (10)	-2.06	0.90
Тренд
ADX	18.64	15.71
Цена vs EMA 9	-1.61%	-1.63%
Цена vs EMA 20	-2.72%	-1.43%
Цена vs SMA 50	-0.28%	+1.19%
Цена vs SMA 200	+0.05%	+2.34%
Объём
CMF	-0.19	-0.19
Volume Ratio	93.48	75.99
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.13
ATR %	3.97%	3.87%
Sharpe (1г)	0.36	-0.08
RS Rating	49.00	38.00
52w от хая	-15.07	-15.37
BB ширина	13.20	19.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTES — 3,44 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как GTES генерирует прибыль (251,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTES	MIDD
Выручка	3,44 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	251,40 млн $	-277,73 млн $
EPS (TTM)	$0.98	$-5.38
Операц. Cash Flow	478,10 млн $	630,20 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	558,35 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MIDD выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTES	MIDD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.40
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	37.97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTES — ноябре (+5.00%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIDD: +10.33% против +9.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTES

+3.5

+2.4

-5.2

+2.1

-0.8

+1.3

+4.9

-2.0

+0.8

-1.8

+5.0

-0.6

MIDD

+4.5

+1.2

-5.3

-1.0

-0.5

-0.0

+6.0

+0.8

-2.7

-2.4

+8.2

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или The Middleby Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTES или MIDD?

ROE GTES — 7.47%, MIDD — -14.35%. GTES демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и The Middleby Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или The Middleby Corporation?

По объёму выручки: GTES — 3,44 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTES или MIDD?

Технический скоринг: GTES — 28/100, MIDD — 42/100. MIDD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTES или MIDD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTES выигрывает 21, MIDD — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией