Сравнение GTES vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 23.07 (у GTES — 24.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как GTES практически без долга (D/E 0.70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GTES | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 23.07 | |
| P/B | 1.82 | 22.39 | |
| P/S | 1.78 | 4.45 | |
| PEG | 1.36 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 97.38% | |
| ROA | 3.50% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 57.72% | |
| EPS | $0.98 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $11.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTES — 45.6, ITW — 41.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). ITW демонстрирует выраженный тренд, а GTES — нет. Волатильность: бета ITW — 0.64, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 35.86 | |
| CCI (20) | -122.34 | -79.39 | |
| MFI | 39.08 | 47.36 | |
| Williams %R | -68.12 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.64 | |
| ATR % | 3.97% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.11 | |
| RS Rating | 49.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -16.83 | |
| BB ширина | 13.20 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTES | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ITW обеспечивает 2.52% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ITW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 57.72% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), ITW — в ноябре (+5.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или ITW?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или ITW?
Какая акция лучше по технике — GTES или ITW?
Что лучше купить — GTES или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией