Сравнение GTES vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTES торгуется с P/E 24.64, тогда как ITT — с P/E 36.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 4.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у ITT — 3.56. EV/EBITDA GTES — 10.93, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITT (13.03% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITT — 10.80%, у GTES — 7.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 36.84 | |
| P/B | 1.82 | 3.56 | |
| P/S | 1.78 | 4.08 | |
| PEG | 1.36 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 13.03% | |
| ROA | 3.50% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.63% | |
| EPS | $0.98 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $54.42 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GTES — 45.6, ITT — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), ITT — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ITT — 1.23, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 35.52 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 10.22 | |
| CCI (20) | -122.34 | -151.22 | |
| MFI | 39.08 | 36.24 | |
| Williams %R | -68.12 | -89.78 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -23.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 17.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +3.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 85.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.23 | |
| ATR % | 3.97% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.78 | |
| RS Rating | 49.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -14.07 | |
| BB ширина | 13.20 | 16.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
ITT выплачивает дивиденды с доходностью 0.74% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), ITT — в ноябре (+9.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITT: +19.63% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или ITT?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или ITT?
Какая акция лучше по технике — GTES или ITT?
Что лучше купить — GTES или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией