Сравнение GTES vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 24.64 против 47.00 у IR (разница составляет 47.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GTES: 1.78 vs 3.54 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у IR — 2.71. EV/EBITDA GTES — 10.93, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTES — 7.47%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IR удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у IR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 47.00 | |
| P/B | 1.82 | 2.71 | |
| P/S | 1.78 | 3.54 | |
| PEG | 1.36 | -1.78 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 5.80% | |
| ROA | 3.50% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 38.24% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.37% | |
| EPS | $0.98 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $26.12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTES сильнее: 28/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTES составляет 45.6 (нейтральная зона), у IR — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, IR на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), IR — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IR менее волатилен — бета 1.46 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 18.65 | |
| CCI (20) | -122.34 | -109.36 | |
| MFI | 39.08 | 20.91 | |
| Williams %R | -68.12 | -81.35 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -8.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 28.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -12.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -14.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 119.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.46 | |
| ATR % | 3.97% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.49 | |
| RS Rating | 49.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -30.30 | |
| BB ширина | 13.20 | 25.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 581,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
IR выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.11% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5.00%), а IR — на ноябре (+8.91%). Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или IR?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или IR?
Какая акция лучше по технике — GTES или IR?
Что лучше купить — GTES или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией