Сравнение GTES vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GTES прибылен с P/E 24.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTES: 1.78 vs 2.39 у GTLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 29.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GTLS работает в убыток — ROE -0.81%, тогда как GTES показывает рентабельность 7.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLS (-0.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, GTLS — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTES | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | -359.44 | |
| P/B | 1.82 | 2.99 | |
| P/S | 1.78 | 2.39 | |
| PEG | 1.36 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | -0.81% | |
| ROA | 3.50% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 7.23% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -77.57% | |
| EPS | $0.98 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $72.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLS сильнее: 54/100 против 28/100 у GTES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTES составляет 45.6 (нейтральная зона), у GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLS торгуется выше SMA 50 (0.0%), тогда как GTES ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), GTLS — 15.9 (нет тренда). GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 53.54 | |
| CCI (20) | -122.34 | -53.10 | |
| MFI | 39.08 | 24.50 | |
| Williams %R | -68.12 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.36 | |
| ATR % | 3.97% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.80 | |
| RS Rating | 49.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -0.49 | |
| BB ширина | 13.20 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, GTLS — 42,30 млн $. GTES генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTES | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTES | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -77.57% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5.00%), а GTLS — на июле (+16.43%). Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для GTLS — март (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или GTLS?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTES или GTLS?
Что лучше купить — GTES или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией