Сравнение GSAT vs VZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GSAT отрицательный (-927.71) — компания генерирует убытки. VZ прибылен, P/E составляет 11.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) VZ дешевле: 1.44 против 37.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VZ дешевле: 1.95 против 30.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VZ оценён ниже: 7.96 vs 97.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE GSAT отрицательный (-3.21%), что говорит об убыточности. VZ генерирует прибыль с ROE 16.68%. По этому критерию преимущество однозначно. GSAT убыточен — чистая маржа -4.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GSAT — 1.54, VZ — 1.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VZ ниже 1 (0.64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GSAT | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -927.71 | 11.60 | |
| P/B | 30.89 | 1.95 | |
| P/S | 37.46 | 1.44 | |
| PEG | -10.51 | -4.08 | |
| EV/EBITDA | 97.21 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.21% | 16.68% | |
| ROA | -0.48% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 50.04% | 58.85% | |
| Операц. маржа | 8.61% | 21.22% | |
| Чистая маржа | -4.03% | 12.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.54 | 1.90 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 0.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.78% | |
| Коэфф. выплат | -92.92% | 66.52% | |
| EPS | $-0.09 | $4.12 | |
| Балансовая стоим. | $2.67 | $24.88 | |
Технический анализ
GSAT набирает 70 из 100 по техническому скорингу, VZ — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GSAT — 62.1 (нейтральная зона), VZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GSAT выше на 12.1%, VZ — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GSAT — 52.7 (выраженный тренд), VZ — 11.7 (нет тренда). GSAT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VZ. По бете VZ стабильнее (-0.11 vs 1.96). Значение ниже 0.8 делает VZ защитной акцией.
| Индикатор | GSAT | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.10 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 45.05 | 75.00 | |
| CCI (20) | -55.53 | 102.64 | |
| MFI | 51.01 | 36.68 | |
| Williams %R | -54.95 | -25.00 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.70 | 11.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | +1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.05% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.10% | -0.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.20% | +8.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 120.03 | 61.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | -0.11 | |
| ATR % | 2.01% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | 2.40 | 0.24 | |
| RS Rating | 98.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -0.66 | -7.47 | |
| BB ширина | 1.79 | 4.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GSAT — 272,99 млн $, VZ — 138,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VZ зарабатывает 17,17 млрд $, а GSAT фиксирует убыток (-8,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GSAT генерирует 76,79 млн $, VZ — 20,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GSAT | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 272,99 млн $ | 138,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,65 млн $ | 17,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $4.06 | |
| Операц. Cash Flow | 621,65 млн $ | 37,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 76,79 млн $ | 20,13 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VZ обеспечивает 5.78% годовой доходности, GSAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VZ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GSAT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GSAT | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.78% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | -92.92% | 66.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GSAT — декабре (+18.32%), для VZ — ноябре (+4.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GSAT — сентябрь (-5.34%), для VZ — апрель (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GSAT: +50.90% против +1.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globalstar, Inc. или Verizon Communications Inc.?
У кого выше рентабельность — GSAT или VZ?
Какие дивиденды у Globalstar, Inc. и Verizon Communications Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globalstar, Inc. или Verizon Communications Inc.?
Какая акция лучше по технике — GSAT или VZ?
Что лучше купить — GSAT или VZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией