Сравнение GSAT vs TMUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GSAT имеет отрицательный P/E (-927.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMUS прибылен с P/E 19.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TMUS оценён ниже: 2.27 против 37.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TMUS — 3.74, у GSAT — 30.89. EV/EBITDA TMUS — 11.38, у GSAT — 97.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. GSAT работает в убыток — ROE -3.21%, тогда как TMUS показывает рентабельность 17.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GSAT (-4.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GSAT — 1.54, у TMUS — 2.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GSAT | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -927.71 | 19.84 | |
| P/B | 30.89 | 3.74 | |
| P/S | 37.46 | 2.27 | |
| PEG | -10.51 | -2.37 | |
| EV/EBITDA | 97.21 | 11.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.21% | 17.82% | |
| ROA | -0.48% | 4.91% | |
| Валовая маржа | 50.04% | 54.34% | |
| Операц. маржа | 8.61% | 20.36% | |
| Чистая маржа | -4.03% | 11.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.54 | 2.11 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | -92.92% | 40.20% | |
| EPS | $-0.09 | $9.58 | |
| Балансовая стоим. | $2.67 | $50.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GSAT: скоринг 70/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GSAT — 62.1, TMUS — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. GSAT торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как TMUS ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GSAT выше SMA 200 (+47.2%), TMUS — ниже (-10.9%). Долгосрочный тренд в пользу GSAT. ADX: GSAT — 52.7 (выраженный тренд), TMUS — 10.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TMUS — -0.36, GSAT — 1.96. GSAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски.
| Индикатор | GSAT | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.10 | 46.56 | |
| Stochastic %K | 45.05 | 52.09 | |
| CCI (20) | -55.53 | -42.82 | |
| MFI | 51.01 | 32.24 | |
| Williams %R | -54.95 | -47.91 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.70 | 10.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.05% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.10% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.20% | -10.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 120.03 | 66.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | -0.36 | |
| ATR % | 2.01% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | 2.40 | -0.85 | |
| RS Rating | 98.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -0.66 | -27.01 | |
| BB ширина | 1.79 | 7.76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GSAT генерирует 272,99 млн $, TMUS — 88,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GSAT убыточен (чистая прибыль -8,65 млн $), тогда как TMUS генерирует прибыль (10,99 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GSAT — 76,79 млн $, TMUS — 18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GSAT | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 272,99 млн $ | 88,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,65 млн $ | 10,99 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $9.75 | |
| Операц. Cash Flow | 621,65 млн $ | 27,95 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 76,79 млн $ | 18 млрд $ |
Дивиденды
TMUS выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как GSAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMUS выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GSAT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GSAT | TMUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.04 | |
| Коэфф. выплат | -92.92% | 40.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GSAT показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+18.32%), TMUS — в ноябре (+3.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GSAT — сентябрь (-5.34%), TMUS — сентябрь (-1.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GSAT: +50.90% против +14.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globalstar, Inc. или T-Mobile US, Inc.?
У кого выше рентабельность — GSAT или TMUS?
Какие дивиденды у Globalstar, Inc. и T-Mobile US, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globalstar, Inc. или T-Mobile US, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GSAT или TMUS?
Что лучше купить — GSAT или TMUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией