Сравнение GSAT vs LUMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GSAT — -927.71, LUMN — -5.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) LUMN дешевле: 0.79 против 37.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LUMN дешевле: 0.80 против 30.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LUMN оценён ниже: 13.53 vs 97.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GSAT — 1.54, LUMN — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LUMN ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GSAT | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -927.71 | -5.35 | |
| P/B | 30.89 | 0.80 | |
| P/S | 37.46 | 0.79 | |
| PEG | -10.51 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 97.21 | 13.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.21% | -79.42% | |
| ROA | -0.48% | -5.68% | |
| Валовая маржа | 50.04% | 47.31% | |
| Операц. маржа | 8.61% | -7.53% | |
| Чистая маржа | -4.03% | -14.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.54 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -92.92% | -0.06% | |
| EPS | $-0.09 | $-1.74 | |
| Балансовая стоим. | $2.67 | $11.65 | |
Технический анализ
GSAT набирает 70 из 100 по техническому скорингу, LUMN — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GSAT — 62.1 (нейтральная зона), LUMN — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GSAT на 12.1%, LUMN на 17.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GSAT — 52.7 (выраженный тренд), LUMN — 32.3 (выраженный тренд). По бете GSAT стабильнее (1.96 vs 3.15). Дневная волатильность (ATR%) LUMN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GSAT | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.10 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 45.05 | 36.94 | |
| CCI (20) | -55.53 | 21.18 | |
| MFI | 51.01 | 58.19 | |
| Williams %R | -54.95 | -63.06 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.70 | 32.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.05% | +4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.10% | +17.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.20% | +27.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 120.03 | 67.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | 3.15 | |
| ATR % | 2.01% | 6.90% | |
| Sharpe (1г) | 2.40 | 1.34 | |
| RS Rating | 98.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -0.66 | -21.00 | |
| BB ширина | 1.79 | 23.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GSAT — 272,99 млн $, LUMN — 12,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GSAT — -8,65 млн $, LUMN — -1,74 млрд $. GSAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: GSAT генерирует 76,79 млн $, LUMN — 371 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GSAT | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 272,99 млн $ | 12,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,65 млн $ | -1,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $-1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 621,65 млн $ | 4,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 76,79 млн $ | 371 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LUMN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GSAT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GSAT | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | -92.92% | -0.06% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GSAT — декабре (+18.32%), для LUMN — июле (+15.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GSAT — сентябрь (-5.34%), для LUMN — февраль (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GSAT: +50.90% против +15.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globalstar, Inc. или Lumen Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GSAT или LUMN?
Какие дивиденды у Globalstar, Inc. и Lumen Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Globalstar, Inc. или Lumen Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GSAT или LUMN?
Что лучше купить — GSAT или LUMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией