Сравнение GSAT vs LBRDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GSAT (P/E -927.71), ни LBRDA (P/E -1.76) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LBRDA: 18.57 vs 37.46 у GSAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LBRDA — 0.82, у GSAT — 30.89. LBRDA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GSAT — 1.54, у LBRDA — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GSAT | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -927.71 | -1.76 | |
| P/B | 30.89 | 0.82 | |
| P/S | 37.46 | 18.57 | |
| PEG | -10.51 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 97.21 | -1.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.21% | -35.53% | |
| ROA | -0.48% | -27.83% | |
| Валовая маржа | 50.04% | 77.78% | |
| Операц. маржа | 8.61% | 8.81% | |
| Чистая маржа | -4.03% | -1050.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.54 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.56 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -92.92% | 0.00% | |
| EPS | $-0.09 | $-19.17 | |
| Балансовая стоим. | $2.67 | $41.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GSAT сильнее: 70/100 против 11/100 у LBRDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GSAT составляет 62.1 (нейтральная зона), у LBRDA — 31.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GSAT торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как LBRDA ниже этой средней (-26.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GSAT выше SMA 200 (+47.2%), LBRDA — ниже (-34.8%). Долгосрочный тренд в пользу GSAT. ADX: GSAT — 52.7 (выраженный тренд), LBRDA — 36.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LBRDA менее волатилен — бета 0.36 против 1.96 у GSAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LBRDA составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GSAT | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.10 | 31.17 | |
| Stochastic %K | 45.05 | 20.78 | |
| CCI (20) | -55.53 | -78.45 | |
| MFI | 51.01 | 33.53 | |
| Williams %R | -54.95 | -79.22 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -2.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 52.70 | 36.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.66% | -2.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.05% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.10% | -26.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +47.20% | -34.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.47 | |
| Volume Ratio | 120.03 | 65.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.96 | 0.36 | |
| ATR % | 2.01% | 6.45% | |
| Sharpe (1г) | 2.40 | -1.95 | |
| RS Rating | 98.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -0.66 | -64.36 | |
| BB ширина | 1.79 | 54.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GSAT — 272,99 млн $, LBRDA — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GSAT — -8,65 млн $, LBRDA — -2,68 млрд $. GSAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GSAT — 76,79 млн $, LBRDA — -327 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GSAT | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 272,99 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -8,65 млн $ | -2,68 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $-18.71 | |
| Операц. Cash Flow | 621,65 млн $ | -327 млн $ | |
| Free Cash Flow | 76,79 млн $ | -327 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LBRDA выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GSAT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GSAT | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | -92.92% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GSAT приходится на декабре (+18.32%), а LBRDA — на январе (+3.46%). Наименее удачные месяцы: GSAT — сентябрь (-5.34%), LBRDA — декабрь (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Globalstar, Inc. или Liberty Broadband Corporation?
У кого выше рентабельность — GSAT или LBRDA?
Какие дивиденды у Globalstar, Inc. и Liberty Broadband Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Globalstar, Inc. или Liberty Broadband Corporation?
Какая акция лучше по технике — GSAT или LBRDA?
Что лучше купить — GSAT или LBRDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией