Сравнение GS vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-3,95) — компания генерирует убытки. GS прибылен, P/E составляет 15,84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GS оценён ниже: 2,60 против 52,14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GS — 2,54, у WULF — 57,32. ROE WULF отрицательный (-1708,70%), что говорит об убыточности. GS генерирует прибыль с ROE 16,97%. По этому критерию преимущество однозначно. WULF убыточен — чистая маржа -1179,94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GS — 6,04, у WULF — 35,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WULF ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,84 | -3,95 | |
| P/B | 2,54 | 57,32 | |
| P/S | 2,60 | 52,14 | |
| PEG | 0,37 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 27,43 | -7,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,97% | -1708,70% | |
| ROA | 0,99% | -24,22% | |
| Валовая маржа | 57,29% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 24,81% | -228,47% | |
| Чистая маржа | 17,78% | -1179,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6,04 | 35,56 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,64% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,23% | 0,00% | |
| EPS | $69,89 | -$4,01 | |
| Балансовая стоим. | $409,00 | $0,30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GS: скоринг 43/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GS — 48,8, WULF — 44,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GS на -1,4%, WULF на -19,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GS выше SMA 200 (+11,7%), WULF — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу GS. ADX: GS — 11,5 (нет тренда), WULF — 27,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GS — 1,59, WULF — 3,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 9,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,76 | 44,23 | |
| Stochastic %K | 62,14 | 52,94 | |
| CCI (20) | -30,53 | -61,80 | |
| MFI | 43,02 | 50,01 | |
| Williams %R | -37,86 | -47,06 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 21,04 | -0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,48 | 27,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,02% | +1,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,38% | -3,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,43% | -19,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,74% | -1,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 101,17 | 98,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,59 | 3,22 | |
| ATR % | 2,89% | 9,75% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 1,16 | |
| RS Rating | 76,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -9,93 | -41,76 | |
| BB ширина | 9,47 | 27,89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GS генерирует 125,10 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WULF — +20,30%, GS — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GS зарабатывает 17,18 млрд $, а WULF фиксирует убыток (-661,42 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GS — -47,22 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 125,10 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 17,18 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $51,95 | -$1,66 | |
| Операц. Cash Flow | -45,15 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | -47,22 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GS обеспечивает 1,64% годовой доходности, WULF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GS — 13 лет, WULF — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,64% | — | |
| Годовые дивиденды | $14,00 | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | 29,23% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,73%), WULF — в июне (+21,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GS — март (-4,42%), WULF — февраль (-3,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +43,36% против +18,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — GS или WULF?
Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — GS или WULF?
Что лучше купить — GS или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией