Сравнение GS vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. GS прибылен, P/E составляет 16.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GS оценён ниже: 2.62 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE WULF отрицательный (-850.44%), что говорит об убыточности. GS генерирует прибыль с ROE 14.58%. По этому критерию преимущество однозначно. WULF убыточен — чистая маржа -611.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GS значительно выше: D/E 6.10 vs -67.46 у WULF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.51 | -8.90 | |
| P/B | 2.43 | -116.15 | |
| P/S | 2.62 | 63.78 | |
| PEG | 0.61 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 41.39 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.58% | -850.44% | |
| ROA | 0.88% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 55.55% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 20.48% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 16.31% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.10 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 0.02 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.02 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.82% | 0.00% | |
| EPS | $59.47 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $407.29 | $-0.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GS: скоринг 79/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GS — 63.5, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. GS и WULF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +13.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GS — 16.7 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GS — 1.52, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.53 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 88.73 | 32.95 | |
| CCI (20) | 216.65 | -19.63 | |
| MFI | 65.48 | 49.50 | |
| Williams %R | -11.27 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | 2.51 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 62.30 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.72 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.09% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.66% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 158.49 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 3.29 | |
| ATR % | 2.65% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 2.05 | |
| RS Rating | 80.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -1.13 | -16.03 | |
| BB ширина | 9.35 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GS генерирует 125,10 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GS зарабатывает 17,18 млрд $, а WULF фиксирует убыток (-661,42 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GS — -47,22 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 125,10 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,18 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $51.95 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | -45,15 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | -47,22 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GS обеспечивает 1.58% годовой доходности, WULF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GS — 13 лет, WULF — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GS | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 31.82% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.72% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.73%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GS — март (-4.42%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +18.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — GS или WULF?
Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — GS или WULF?
Что лучше купить — GS или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией