ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GS vs VIRT

Тикер 1
Тикер 2
GS22
20VIRT
Инвесторы часто выбирают между GS и VIRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GS крупнее в 25,7× (306,25 млрд $ vs 11,91 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VIRT выглядит привлекательнее: 7,04 против 15,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,25% против 16,97% у GS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GS — 17,78%, VIRT — 16,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VIRT предлагает более высокую дивидендную доходность (1,73% vs 1,65%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 29/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GS и VIRT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
GSNYSE
$1038,12+$5,54 (+0,54%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 306,25 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.8
Качество
4.6
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
VIRT
Virtu Financial, Inc.
VIRTNYSE
$55,95+$0,36 (+0,66%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,91 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
7.9
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GSVIRT

Фундаментальный анализ

VIRT торгуется с P/E 7,04, тогда как GS — с P/E 15,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 7,88 vs 17,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VIRT составляет 41,25%, что превышает показатель GS (16,97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GS впереди: 17,78% против 16,78% у VIRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GS — 3,57, VIRT — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GSVIRT
ПоказательGSVIRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,737,04
P/B2,522,59
P/S2,582,90
PEG0,370,09
EV/EBITDA17,697,88
Рентабельность
ROE16,97%41,25%
ROA0,99%2,49%
Валовая маржа57,29%55,45%
Операц. маржа24,81%38,81%
Чистая маржа17,78%16,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,571,41
Текущая ликв.0,971,11
Быстрая ликв.0,971,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,65%1,73%
Коэфф. выплат29,23%53,78%
EPS$69,89$7,87
Балансовая стоим.$409,00$26,72

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 29/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GS — 47,3 (нейтральная зона), VIRT — 40,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GS на -2,0%, VIRT на -4,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GS — 14,4 (нет тренда), VIRT — 24,2 (слабый тренд). По бете VIRT стабильнее (0,27 vs 1,59). Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GSVIRT
Общая оценка
29
26
Осцилляторы
38
34
Тренд
43
42
Объём
38
31
Волатильность
40
48
ИндикаторGSVIRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,3040,46
Stochastic %K42,6527,75
CCI (20)-43,58-105,13
MFI39,9242,04
Williams %R-57,35-72,25
MACD гистограмма-3,03-0,41
Momentum (10)-42,14-4,09
Тренд
ADX14,3624,22
Цена vs EMA 9-0,82%-4,07%
Цена vs EMA 20-1,44%-5,32%
Цена vs SMA 50-2,00%-4,50%
Цена vs SMA 200+11,99%+24,13%
Объём
CMF0,00-0,15
Volume Ratio66,89102,85
Волатильность и статистика
Beta1,590,27
ATR %3,57%4,75%
Sharpe (1г)1,120,84
RS Rating78,0072,00
52w от хая-10,52-18,25
BB ширина14,7816,50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GS — 125,10 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VIRT растёт быстрее по выручке: +26,20% год к году против -1,40% у GS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GS — 17,18 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. GS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GS генерирует -47,22 млрд $, VIRT — 454,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGSVIRTЛидер
Выручка125,10 млрд $3,63 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.40%+26.20%
Чистая прибыль17,18 млрд $468,36 млн $
Рост прибыли (г/г)+20.30%+69.40%
EPS (TTM)$51,95$5,14
Операц. Cash Flow-45,15 млрд $518,39 млн $
Free Cash Flow-47,22 млрд $454,89 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GS — 1,65%, VIRT — 1,73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GS платит дивиденды 13 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GS — 29,23%, VIRT — 53,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGSVIRTЛидер
Див. доходность1,65%1,73%
Годовые дивиденды$14,00$0,72
Коэфф. выплат29,23%53,78%
Лет выплат1312
CAGR дивидендов (5л)16,59%-5,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GS — ноябре (+6,73%), для VIRT — ноябре (+6,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GS — март (-4,42%), для VIRT — сентябрь (-8,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GS: +18,80% против +10,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GS
+1,6
-1,9
-4,4
+3,8
+1,7
+1,0
+4,7
+1,4
-1,4
+3,7
+6,7
+2,0
VIRT
+4,5
+6,1
+4,1
-0,2
-3,6
-1,3
-0,8
+0,9
-8,6
+0,5
+6,8
+2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Virtu Financial, Inc.: P/E 7,04 против 15,73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GS или VIRT?
ROE GS — 16,97%, VIRT — 41,25%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GS — 1,65%, VIRT — 1,73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
По объёму выручки: GS — 125,10 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GS или VIRT?
Чистая маржа GS — 17,78%, VIRT — 16,78%. GS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GS или VIRT?
Технический скоринг: GS — 29/100, VIRT — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GS или VIRT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GS выигрывает 22, VIRT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией