Сравнение GS vs VIRT

Тикер 1

Тикер 2

GS25

20VIRT

Инвесторы часто выбирают между GS и VIRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GS крупнее в 26.1× (291,52 млрд $ vs 11,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VIRT выглядит привлекательнее: 8.40 против 16.51. Премия к оценке GS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.67% против 14.58% у GS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GS — 16.31%, VIRT — 14.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VIRT предлагает более высокую дивидендную доходность (1.79% vs 1.58%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 73/100 у GS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 25:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GS и VIRT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Goldman Sachs Group, Inc.

GSNYSE

988,17 $+6,05 $ (+0,62%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 291,52 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

6.2

Качество

4.3

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Virtu Financial, Inc.

VIRTNYSE

52,75 $-1,02 $ (-1,90%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,16 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.8

Качество

7.0

Рост

7.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GSVIRT

Фундаментальный анализ

VIRT торгуется с P/E 8.40, тогда как GS — с P/E 16.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8.07 vs 41.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VIRT составляет 35.67%, что превышает показатель GS (14.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GS впереди: 16.31% против 14.17% у VIRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GS — 6.10, VIRT — 2.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GSVIRT

Показатель	GS	VIRT
Мультипликаторы оценки
P/E	16.51	8.40
P/B	2.43	2.67
P/S	2.62	2.92
PEG	0.61	0.10
EV/EBITDA	41.39	8.07
Рентабельность
ROE	14.58%	35.67%
ROA	0.88%	2.19%
Валовая маржа	55.55%	59.83%
Операц. маржа	20.48%	44.98%
Чистая маржа	16.31%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6.10	2.68
Текущая ликв.	0.02	0.54
Быстрая ликв.	0.02	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.58%	1.79%
Коэфф. выплат	31.82%	66.84%
EPS	$59.47	$6.40
Балансовая стоим.	$407.29	$25.51

Технический анализ

VIRT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, GS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GS — 62.5 (нейтральная зона), VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GS на 10.6%, VIRT на 13.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GS — 15.7 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). VIRT демонстрирует выраженный тренд, а GS — нет. По бете VIRT стабильнее (0.49 vs 1.49). Значение ниже 0.8 делает VIRT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GSVIRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GS	VIRT
Осцилляторы
RSI (14)	62.51	63.00
Stochastic %K	99.29	68.56
CCI (20)	187.04	91.16
MFI	63.31	72.33
Williams %R	-0.71	-31.44
MACD гистограмма	0.89	0.18
Momentum (10)	44.77	3.58
Тренд
ADX	15.65	29.50
Цена vs EMA 9	+3.52%	+0.84%
Цена vs EMA 20	+5.01%	+4.00%
Цена vs SMA 50	+10.57%	+13.07%
Цена vs SMA 200	+16.13%	+36.20%
Объём
CMF	0.04	0.16
Volume Ratio	163.16	69.93
Волатильность и статистика
Beta	1.49	0.49
ATR %	2.64%	3.05%
Sharpe (1г)	1.72	0.82
RS Rating	80.00	70.00
52w от хая	-0.26	-4.75
BB ширина	7.97	18.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GS — 125,10 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GS — 17,18 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. GS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GS генерирует -47,22 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GS	VIRT
Выручка	125,10 млрд $	3,63 млрд $
Чистая прибыль	17,18 млрд $	468,36 млн $
EPS (TTM)	$51.95	$5.14
Операц. Cash Flow	-45,15 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	-47,22 млрд $	1,30 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GS — 1.58%, VIRT — 1.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GS платит дивиденды 13 лет подряд, VIRT — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GS — 31.82%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GS	VIRT
Див. доходность	1.58%	1.79%
Годовые дивиденды	$9.00	$0.48
Коэфф. выплат	31.82%	66.84%
Лет выплат	13.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.72%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GS — ноябре (+6.73%), для VIRT — ноябре (+6.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GS — март (-4.42%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GS: +18.80% против +8.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.6

-1.9

-4.4

+3.8

+0.8

+1.4

+5.2

+1.4

-1.4

+3.7

+6.7

+2.0

VIRT

+4.5

+6.1

+4.1

-0.2

-4.4

-3.0

-0.5

+0.9

-8.6

+0.5

+6.8

+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Virtu Financial, Inc.: P/E 8.40 против 16.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GS или VIRT?

ROE GS — 14.58%, VIRT — 35.67%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Virtu Financial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GS — 1.58%, VIRT — 1.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По объёму выручки: GS — 125,10 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GS или VIRT?

Чистая маржа GS — 16.31%, VIRT — 14.17%. GS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GS или VIRT?

Технический скоринг: GS — 73/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GS или VIRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GS выигрывает 25, VIRT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией