Сравнение GS vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. GS прибылен, P/E составляет 16.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GS оценён ниже: 2.62 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GS — 2.43, у RIOT — 3.44. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. GS генерирует прибыль с ROE 14.58%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GS значительно выше: D/E 6.10 vs 0.12 у RIOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.51 | -9.49 | |
| P/B | 2.43 | 3.44 | |
| P/S | 2.62 | 13.70 | |
| PEG | 0.61 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 41.39 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.58% | -28.78% | |
| ROA | 0.88% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 55.55% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 20.48% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 16.31% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.10 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 0.02 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.02 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.82% | 0.00% | |
| EPS | $59.47 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $407.29 | $6.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GS — 63.5, RIOT — 66.1. Обе акции находятся в одной зоне. GS и RIOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +37.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GS — 16.7 (нет тренда), RIOT — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GS — 1.52, RIOT — 4.18. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.53 | 66.06 | |
| Stochastic %K | 88.73 | 81.95 | |
| CCI (20) | 216.65 | 65.73 | |
| MFI | 65.48 | 65.19 | |
| Williams %R | -11.27 | -18.05 | |
| MACD гистограмма | 2.51 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 62.30 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.72 | 26.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | +4.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.09% | +11.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +37.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.66% | +49.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 158.49 | 71.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 4.18 | |
| ATR % | 2.65% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 1.53 | |
| RS Rating | 80.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -1.13 | -5.37 | |
| BB ширина | 9.35 | 57.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GS генерирует 125,10 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GS зарабатывает 17,18 млрд $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GS — -47,22 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 125,10 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,18 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $51.95 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | -45,15 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | -47,22 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GS обеспечивает 1.58% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GS — 13 лет, RIOT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 31.82% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.72% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.73%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GS — март (-4.42%), RIOT — сентябрь (-6.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +18.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — GS или RIOT?
Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GS или RIOT?
Что лучше купить — GS или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией