Сравнение GS vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9,03) — компания генерирует убытки. GS прибылен, P/E составляет 15,73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GS оценён ниже: 2,58 против 12,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RIOT отрицательный (-28,78%), что говорит об убыточности. GS генерирует прибыль с ROE 16,97%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132,76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GS значительно выше: D/E 3,57 vs 0,37 у RIOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,73 | -9,03 | |
| P/B | 2,52 | 3,08 | |
| P/S | 2,58 | 12,28 | |
| PEG | 0,37 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 17,69 | -94,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,97% | -28,78% | |
| ROA | 0,99% | -25,23% | |
| Валовая маржа | 57,29% | -23,77% | |
| Операц. маржа | 24,81% | -70,23% | |
| Чистая маржа | 17,78% | -132,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,57 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 0,97 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,65% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,23% | 0,00% | |
| EPS | $69,89 | -$2,49 | |
| Балансовая стоим. | $409,00 | $6,89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GS — 47,3, RIOT — 47,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GS на -2,0%, RIOT на -11,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GS — 14,4 (нет тренда), RIOT — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GS — 1,59, RIOT — 3,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 10,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,30 | 47,37 | |
| Stochastic %K | 42,65 | 43,74 | |
| CCI (20) | -43,58 | 27,33 | |
| MFI | 39,92 | 57,98 | |
| Williams %R | -57,35 | -56,26 | |
| MACD гистограмма | -3,03 | 0,18 | |
| Momentum (10) | -42,14 | -2,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,36 | 16,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,82% | -0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,44% | -1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,00% | -11,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,99% | +13,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 66,89 | 89,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,59 | 3,94 | |
| ATR % | 3,57% | 10,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,12 | 1,13 | |
| RS Rating | 78,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -10,52 | -30,05 | |
| BB ширина | 14,78 | 28,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GS генерирует 125,10 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RIOT — +71,90%, GS — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GS зарабатывает 17,18 млрд $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GS — -47,22 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 125,10 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | 17,18 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $51,95 | -$1,95 | |
| Операц. Cash Flow | -45,15 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | -47,22 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GS обеспечивает 1,65% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GS — 13 лет, RIOT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | GS | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,65% | — | |
| Годовые дивиденды | $14,00 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 29,23% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,73%), RIOT — в ноябре (+26,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GS — март (-4,42%), RIOT — сентябрь (-6,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +68,13% против +18,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — GS или RIOT?
Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GS или RIOT?
Что лучше купить — GS или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией