ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GS vs PIPR

Тикер 1
Тикер 2
GS29
15PIPR
GS против PIPR — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GS крупнее в 50.8× (291,52 млрд $ vs 5,74 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GS выглядит привлекательнее: 16.51 против 19.28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала PIPR составляет 21.56%, что превышает показатель GS (14.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GS впереди: 16.31% против 14.09% у PIPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PIPR составляет 2.42%, у GS — 1.58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, PIPR — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:15 в пользу GS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
GSNYSE
988,17 $+6,05 $ (+0,62%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 291,52 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
6.2
Качество
4.3
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
PIPR
Piper Sandler Companies
PIPRNYSE
80,76 $+0,72 $ (+0,90%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 5,74 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
6.3
Качество
10.0
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

GSPIPR

Фундаментальный анализ

GS торгуется с P/E 16.51, тогда как PIPR — с P/E 19.28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) GS дешевле: 2.43 против 4.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PIPR оценён ниже: 11.97 vs 41.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PIPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.56% против 14.58% у GS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GS — 16.31%, PIPR — 14.09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.10, тогда как PIPR практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GSPIPR
ПоказательGSPIPRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16.5119.28
P/B2.434.05
P/S2.622.85
PEG0.610.60
EV/EBITDA41.3911.97
Рентабельность
ROE14.58%21.56%
ROA0.88%13.22%
Валовая маржа55.55%97.34%
Операц. маржа20.48%21.76%
Чистая маржа16.31%14.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6.100.08
Текущая ликв.0.026.82
Быстрая ликв.0.023.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.58%2.42%
Коэфф. выплат31.82%51.34%
EPS$59.47$4.15
Балансовая стоим.$407.29$22.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу GS: скоринг 79/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GS — 63.5, PIPR — 18.5. GS в зоне нейтральная зона, а PIPR — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: GS выше на 10.8%, PIPR — ниже на -58.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GS выше SMA 200 (+16.7%), PIPR — ниже (-73.3%). Долгосрочный тренд в пользу GS. Сила тренда по ADX: GS — 16.7 (нет тренда), PIPR — 64.0 (выраженный тренд). PIPR демонстрирует выраженный тренд, а GS — нет. Волатильность: бета PIPR — -1.62, GS — 1.52. GS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GSPIPR
Общая оценка
79
34
Осцилляторы
59
56
Тренд
76
24
Объём
72
38
Волатильность
45
50
ИндикаторGSPIPRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.5318.52
Stochastic %K88.7369.10
CCI (20)216.65-31.41
MFI65.4852.73
Williams %R-11.27-30.90
MACD гистограмма2.518.18
Momentum (10)62.300.30
Тренд
ADX16.7263.97
Цена vs EMA 9+3.30%-0.09%
Цена vs EMA 20+5.09%-18.49%
Цена vs SMA 50+10.84%-58.07%
Цена vs SMA 200+16.66%-73.29%
Объём
CMF0.07-0.08
Volume Ratio158.4968.15
Волатильность и статистика
Beta1.52-1.62
ATR %2.65%8.09%
Sharpe (1г)1.83-0.75
RS Rating80.001.00
52w от хая-1.13-78.76
BB ширина9.3516.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GS генерирует 125,10 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GS — 17,18 млрд $, PIPR — 281,33 млн $. GS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GS генерирует -47,22 млрд $, PIPR — 697,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGSPIPRЛидер
Выручка125,10 млрд $1,90 млрд $
Чистая прибыль17,18 млрд $281,33 млн $
EPS (TTM)$51.95$4.22
Операц. Cash Flow-45,15 млрд $732,19 млн $
Free Cash Flow-47,22 млрд $697,53 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GS платит 1.58%, PIPR — 2.42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. GS платит дивиденды 13 лет подряд, PIPR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GS — 31.82%, PIPR — 51.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGSPIPRЛидер
Див. доходность1.58%2.42%
Годовые дивиденды$9.00$5.90
Коэфф. выплат31.82%51.34%
Лет выплат13.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)6.72%-2.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.73%), PIPR — в ноябре (+10.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GS — март (-4.42%), для PIPR — март (-5.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +22.85% против +18.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GS
+1.6
-1.9
-4.4
+3.8
+0.8
+1.4
+5.2
+1.4
-1.4
+3.7
+6.7
+2.0
PIPR
-1.4
-1.0
-5.2
-2.3
+3.5
+0.4
+6.7
+2.1
+1.2
+7.7
+10.0
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Piper Sandler Companies?
Мультипликатор P/E у The Goldman Sachs Group, Inc. ниже (16.51 vs 19.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GS или PIPR?
ROE GS — 14.58%, PIPR — 21.56%. PIPR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Piper Sandler Companies?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GS — 1.58%, PIPR — 2.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Piper Sandler Companies?
По объёму выручки: GS — 125,10 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GS или PIPR?
Чистая маржа GS — 16.31%, PIPR — 14.09%. GS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GS или PIPR?
Технический скоринг: GS — 79/100, PIPR — 34/100. GS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GS или PIPR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GS выигрывает 29, PIPR — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией