ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение GS vs NDAQ

Тикер 1
Тикер 2
GS23
21NDAQ
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GS крупнее в 5,6× (301,39 млрд $ vs 53,86 млрд $). По мультипликатору P/E GS оценён рынком дешевле: 15,85 против 27,87 у NDAQ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NDAQ (16,31% vs 16,97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDAQ — 22,60%, у GS — 17,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GS предлагает более высокую дивидендную доходность (1,63% vs 1,16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NDAQ сильнее: 57/100 против 35/100 у GS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между GS и NDAQ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
GSNYSE
$1021,62-$18,85 (-1,81%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 301,39 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.3
Качество
4.6
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0
NDAQ
Nasdaq, Inc.
NDAQNASDAQ
$96,35-$0,36 (-0,37%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 53,86 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
4.1
Качество
6.2
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

GSNDAQ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GS с P/E 15,85 (у NDAQ — 27,87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GS дешевле: 2,60 против 6,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GS — 2,54, у NDAQ — 4,55. EV/EBITDA NDAQ — 19,67, у GS — 27,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NDAQ — 16,31%, у GS — 16,97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDAQ удерживает чистую маржу на уровне 22,60%, опережая GS (17,78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GS значительно выше: D/E 6,04 vs 0,77 у NDAQ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NDAQ ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GSNDAQ
ПоказательGSNDAQЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,8527,87
P/B2,544,55
P/S2,606,21
PEG0,370,87
EV/EBITDA27,4419,67
Рентабельность
ROE16,97%16,31%
ROA0,99%7,20%
Валовая маржа57,29%59,35%
Операц. маржа24,81%31,58%
Чистая маржа17,78%22,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал6,040,77
Текущая ликв.0,830,48
Быстрая ликв.0,830,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,63%1,16%
Коэфф. выплат29,23%32,27%
EPS$69,89$3,49
Балансовая стоим.$409,00$21,26

Технический анализ

NDAQ набирает 57 из 100 по техническому скорингу, GS — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GS — 48,9 (нейтральная зона), NDAQ — 63,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDAQ выше на 8,1%, GS — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GS — 10,4 (нет тренда), NDAQ — 28,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDAQ стабильнее (0,68 vs 1,58).

GSNDAQ
Общая оценка
35
57
Осцилляторы
45
55
Тренд
44
67
Объём
31
31
Волатильность
48
58
ИндикаторGSNDAQЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,9463,13
Stochastic %K53,1573,49
CCI (20)-26,70118,32
MFI52,7733,03
Williams %R-46,85-26,51
MACD гистограмма0,61-0,03
Momentum (10)-12,513,09
Тренд
ADX10,4228,75
Цена vs EMA 9-0,09%+0,70%
Цена vs EMA 20-0,32%+2,38%
Цена vs SMA 50-1,25%+8,13%
Цена vs SMA 200+11,55%+7,87%
Объём
CMF-0,07-0,09
Volume Ratio90,3550,13
Волатильность и статистика
Beta1,580,68
ATR %2,77%2,13%
Sharpe (1г)1,120,05
RS Rating77,0040,00
52w от хая-9,84-4,99
BB ширина8,727,79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GS — 125,10 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NDAQ растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против -1,40% у GS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GS — 17,18 млрд $, NDAQ — 1,79 млрд $. GS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GS — -47,22 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGSNDAQЛидер
Выручка125,10 млрд $8,22 млрд $
Рост выручки (г/г)-1.40%+11.10%
Чистая прибыль17,18 млрд $1,79 млрд $
Рост прибыли (г/г)+20.30%+60.20%
EPS (TTM)$51,95$3,13
Операц. Cash Flow-45,15 млрд $2,25 млрд $
Free Cash Flow-47,22 млрд $1,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GS — 1,63%, NDAQ — 1,16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GS — 13 лет, NDAQ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GS — 29,23%, NDAQ — 32,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGSNDAQЛидер
Див. доходность1,63%1,16%
Годовые дивиденды$14,00$0,89
Коэфф. выплат29,23%32,27%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)16,59%-15,86%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GS — ноябре (+6,73%), для NDAQ — июле (+7,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GS — март (-4,42%), NDAQ — сентябрь (-4,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GS: +18,80% против +16,98%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GS
+1,6
-1,9
-4,4
+3,8
+1,7
+1,0
+4,7
+1,4
-1,4
+3,7
+6,7
+2,0
NDAQ
+3,1
-2,5
-0,3
+1,8
+2,6
+0,1
+7,3
+2,5
-4,1
+0,4
+6,3
-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Nasdaq, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Goldman Sachs Group, Inc.: P/E 15,85 против 27,87. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GS или NDAQ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GS — 16,97%, NDAQ — 16,31%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Nasdaq, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GS — 1,63%, NDAQ — 1,16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Nasdaq, Inc.?
Выручка GS за TTM — 125,10 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. GS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GS или NDAQ?
Чистая маржа GS — 17,78%, NDAQ — 22,60%. NDAQ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GS или NDAQ?
Технический скоринг: GS — 35/100, NDAQ — 57/100. NDAQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GS или NDAQ?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу GS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией