Сравнение GS vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GS с P/E 16.51 (у NDAQ — 26.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) GS дешевле: 2.62 против 6.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GS — 2.43, у NDAQ — 4.24. EV/EBITDA NDAQ — 19.21, у GS — 41.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NDAQ — 15.91%, у GS — 14.58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDAQ удерживает чистую маржу на уровне 23.15%, опережая GS (16.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GS значительно выше: D/E 6.10 vs 0.78 у NDAQ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GS | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.51 | 26.67 | |
| P/B | 2.43 | 4.24 | |
| P/S | 2.62 | 6.16 | |
| PEG | 0.61 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 41.39 | 19.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.58% | 15.91% | |
| ROA | 0.88% | 7.01% | |
| Валовая маржа | 55.55% | 54.81% | |
| Операц. маржа | 20.48% | 29.53% | |
| Чистая маржа | 16.31% | 23.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.10 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 0.02 | 10.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.02 | 10.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.58% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 31.82% | 32.20% | |
| EPS | $59.47 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $407.29 | $21.24 | |
Технический анализ
GS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, NDAQ — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GS — 63.5 (нейтральная зона), NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GS и NDAQ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GS выше SMA 200 (+16.7%), NDAQ — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу GS. ADX: GS — 16.7 (нет тренда), NDAQ — 12.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NDAQ стабильнее (0.75 vs 1.52). Значение ниже 0.8 делает NDAQ защитной акцией.
| Индикатор | GS | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.53 | 52.00 | |
| Stochastic %K | 88.73 | 42.63 | |
| CCI (20) | 216.65 | -1.95 | |
| MFI | 65.48 | 53.42 | |
| Williams %R | -11.27 | -57.37 | |
| MACD гистограмма | 2.51 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 62.30 | 0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.72 | 12.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.30% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.09% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.66% | -0.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 158.49 | 133.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 0.75 | |
| ATR % | 2.65% | 2.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.83 | 0.31 | |
| RS Rating | 80.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -1.13 | -11.57 | |
| BB ширина | 9.35 | 6.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GS — 125,10 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GS — 17,18 млрд $, NDAQ — 1,79 млрд $. GS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GS — -47,22 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GS | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 125,10 млрд $ | 8,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,18 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $51.95 | $3.13 | |
| Операц. Cash Flow | -45,15 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -47,22 млрд $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GS — 1.58%, NDAQ — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: GS — 13 лет, NDAQ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GS — 31.82%, NDAQ — 32.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | GS | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.58% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $9.00 | $0.58 | |
| Коэфф. выплат | 31.82% | 32.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.72% | -22.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GS — ноябре (+6.73%), для NDAQ — июле (+6.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GS — март (-4.42%), NDAQ — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GS: +18.80% против +17.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — GS или NDAQ?
Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше маржинальность — GS или NDAQ?
Какая акция лучше по технике — GS или NDAQ?
Что лучше купить — GS или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией