Сравнение GS vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

GS30

14MCO

Инвесторы часто выбирают между GS и MCO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GS крупнее в 3.7× (291,52 млрд $ vs 77,81 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GS — P/E 16.51 vs 31.48 у MCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66.74% против 14.58% у GS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCO — 31.69%, GS — 16.31%. У MCO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. GS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.58% vs 0.89%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GS сильнее: 79/100 против 28/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:14 — убедительное преимущество GS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Goldman Sachs Group, Inc.

GSNYSE

988,17 $+6,05 $ (+0,62%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 291,52 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.2

Качество

4.3

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GSMCO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GS оценён рынком дешевле: 16.51 против 31.48 у MCO (разница составляет 47.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GS дешевле: 2.62 против 9.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GS дешевле: 2.43 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MCO оценён ниже: 21.13 vs 41.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MCO составляет 66.74%, что превышает показатель GS (14.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MCO впереди: 31.69% против 16.31% у GS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GS — 6.10, MCO — 2.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GSMCO

Показатель	GS	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	16.51	31.48
P/B	2.43	26.23
P/S	2.62	9.86
PEG	0.61	1.54
EV/EBITDA	41.39	21.13
Рентабельность
ROE	14.58%	66.74%
ROA	0.88%	16.94%
Валовая маржа	55.55%	69.69%
Операц. маржа	20.48%	44.16%
Чистая маржа	16.31%	31.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6.10	2.44
Текущая ликв.	0.02	1.16
Быстрая ликв.	0.02	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.58%	0.89%
Коэфф. выплат	31.82%	27.70%
EPS	$59.47	$14.11
Балансовая стоим.	$407.29	$17.78

Технический анализ

GS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MCO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GS — 63.5 (нейтральная зона), MCO — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GS на 10.8%, MCO на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GS выше SMA 200 (+16.7%), MCO — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу GS. Сила тренда по ADX: GS — 16.7 (нет тренда), MCO — 11.9 (нет тренда). По бете MCO стабильнее (0.86 vs 1.52).

GSMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GS	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	63.53	49.29
Stochastic %K	88.73	55.21
CCI (20)	216.65	-52.60
MFI	65.48	40.79
Williams %R	-11.27	-44.79
MACD гистограмма	2.51	-0.99
Momentum (10)	62.30	-11.73
Тренд
ADX	16.72	11.89
Цена vs EMA 9	+3.30%	+0.63%
Цена vs EMA 20	+5.09%	-0.04%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+0.37%
Цена vs SMA 200	+16.66%	-7.48%
Объём
CMF	0.07	-0.12
Volume Ratio	158.49	96.62
Волатильность и статистика
Beta	1.52	0.86
ATR %	2.65%	2.93%
Sharpe (1г)	1.83	-0.34
RS Rating	80.00	30.00
52w от хая	-1.13	-18.56
BB ширина	9.35	8.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GS — 125,10 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GS — 17,18 млрд $, MCO — 2,46 млрд $. GS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GS генерирует -47,22 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GS	MCO
Выручка	125,10 млрд $	7,72 млрд $
Чистая прибыль	17,18 млрд $	2,46 млрд $
EPS (TTM)	$51.95	$13.73
Операц. Cash Flow	-45,15 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	-47,22 млрд $	2,58 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GS — 1.58%, MCO — 0.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GS платит дивиденды 13 лет подряд, MCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GS — 31.82%, MCO — 27.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GS	MCO
Див. доходность	1.58%	0.89%
Годовые дивиденды	$9.00	$2.06
Коэфф. выплат	31.82%	27.70%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.72%	-3.64%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GS — ноябре (+6.73%), для MCO — ноябре (+6.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GS — март (-4.42%), для MCO — сентябрь (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GS: +18.80% против +16.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.6

-1.9

-4.4

+3.8

+0.8

+1.4

+5.2

+1.4

-1.4

+3.7

+6.7

+2.0

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Moody's Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Goldman Sachs Group, Inc.: P/E 16.51 против 31.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GS или MCO?

ROE GS — 14.58%, MCO — 66.74%. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Moody's Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GS — 1.58%, MCO — 0.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Moody's Corporation?

По объёму выручки: GS — 125,10 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GS или MCO?

Чистая маржа GS — 16.31%, MCO — 31.69%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GS или MCO?

Технический скоринг: GS — 79/100, MCO — 28/100. GS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GS или MCO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GS выигрывает 30, MCO — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией