Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GS vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

GS25

19MCO

Инвесторы часто выбирают между GS и MCO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GS крупнее в 3,7× (306,07 млрд $ vs 82,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GS — P/E 15,73 vs 29,93 у MCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 79,69% против 16,97% у GS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MCO — 34,25%, GS — 17,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GS предлагает более высокую дивидендную доходность (1,65% vs 0,83%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MCO сильнее: 35/100 против 29/100 у GS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:19 — убедительное преимущество GS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Goldman Sachs Group, Inc.

GSNYSE

$1037,49+$4,91 (+0,48%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 306,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.8

Качество

4.6

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Moody's Corporation

MCONYSE

$475,56+$2,43 (+0,51%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 82,37 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.1

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

GSMCO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GS оценён рынком дешевле: 15,73 против 29,93 у MCO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GS дешевле: 2,58 против 10,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GS дешевле: 2,52 против 27,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GS оценён ниже: 17,69 vs 22,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MCO составляет 79,69%, что превышает показатель GS (16,97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MCO впереди: 34,25% против 17,78% у GS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GS — 3,57, MCO — 2,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GSMCO

Показатель	GS	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	15,73	29,93
P/B	2,52	27,45
P/S	2,58	10,04
PEG	0,37	0,88
EV/EBITDA	17,69	22,00
Рентабельность
ROE	16,97%	79,69%
ROA	0,99%	19,05%
Валовая маржа	57,29%	71,94%
Операц. маржа	24,81%	45,10%
Чистая маржа	17,78%	34,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,57	2,49
Текущая ликв.	0,97	1,19
Быстрая ликв.	0,97	1,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,65%	0,83%
Коэфф. выплат	29,23%	25,04%
EPS	$69,89	$15,93
Балансовая стоим.	$409,00	$18,04

Технический анализ

MCO набирает 35 из 100 по техническому скорингу, GS — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GS — 47,3 (нейтральная зона), MCO — 45,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MCO торгуется выше SMA 50 (0,5%), тогда как GS ниже этой средней (-2,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GS выше SMA 200 (+12,0%), MCO — ниже (0,0%). Долгосрочный тренд в пользу GS. Сила тренда по ADX: GS — 14,4 (нет тренда), MCO — 12,0 (нет тренда). По бете MCO стабильнее (0,61 vs 1,59). Дневная волатильность (ATR%) GS составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GSMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GS	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	47,30	45,03
Stochastic %K	42,65	11,47
CCI (20)	-43,58	-94,97
MFI	39,92	25,47
Williams %R	-57,35	-88,53
MACD гистограмма	-3,03	-2,63
Momentum (10)	-42,14	0,89
Тренд
ADX	14,36	11,97
Цена vs EMA 9	-0,82%	-1,77%
Цена vs EMA 20	-1,44%	-1,94%
Цена vs SMA 50	-2,00%	+0,53%
Цена vs SMA 200	+11,99%	0,00%
Объём
CMF	0,00	0,01
Volume Ratio	66,89	86,61
Волатильность и статистика
Beta	1,59	0,61
ATR %	3,57%	2,68%
Sharpe (1г)	1,12	-0,33
RS Rating	78,00	30,00
52w от хая	-10,52	-13,49
BB ширина	14,78	10,21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GS — 125,10 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MCO растёт быстрее по выручке: +8,90% год к году против -1,40% у GS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GS — 17,18 млрд $, MCO — 2,46 млрд $. GS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GS генерирует -47,22 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GS	MCO
Выручка	125,10 млрд $	7,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	-1.40%	+8.90%
Чистая прибыль	17,18 млрд $	2,46 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+20.30%	+19.50%
EPS (TTM)	$51,95	$13,73
Операц. Cash Flow	-45,15 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	-47,22 млрд $	2,58 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность GS — 1,65%, MCO — 0,83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. GS платит дивиденды 13 лет подряд, MCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): GS — +16,59%, MCO — +4,50%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GS — 29,23%, MCO — 25,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GS	MCO
Див. доходность	1,65%	0,83%
Годовые дивиденды	$14,00	$3,09
Коэфф. выплат	29,23%	25,04%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	16,59%	4,50%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GS — ноябре (+6,73%), для MCO — ноябре (+6,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GS — март (-4,42%), для MCO — сентябрь (-4,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GS: +18,80% против +15,38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,6

-1,9

-4,4

+3,8

+1,7

+1,0

+4,7

+1,4

-1,4

+3,7

+6,7

+2,0

MCO

+3,5

-1,5

-0,8

+3,1

+2,5

+2,1

+5,5

+1,0

-4,3

-1,0

+6,1

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Moody's Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Goldman Sachs Group, Inc.: P/E 15,73 против 29,93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GS или MCO?

ROE GS — 16,97%, MCO — 79,69%. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Moody's Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GS — 1,65%, MCO — 0,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Moody's Corporation?

По объёму выручки: GS — 125,10 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GS или MCO?

Чистая маржа GS — 17,78%, MCO — 34,25%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GS или MCO?

Технический скоринг: GS — 29/100, MCO — 35/100. MCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GS или MCO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик GS выигрывает 25, MCO — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией