Сравнение GS vs HOOD

Тикер 1

Тикер 2

GS29

12HOOD

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GS крупнее в 4.3× (291,52 млрд $ vs 68,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GS — P/E 16.51 vs 35.91 у HOOD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE HOOD — 21.61%, у GS — 14.58%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HOOD удерживает чистую маржу на уровне 41.12%, опережая GS (16.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. GS выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GS сильнее: 79/100 против 34/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GS побеждает по числу метрик: 29 против 12 у HOOD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Goldman Sachs Group, Inc.

GSNYSE

988,17 $+6,05 $ (+0,62%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 291,52 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.2

Качество

4.3

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GSHOOD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GS оценён рынком дешевле: 16.51 против 35.91 у HOOD (разница составляет 54.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) GS дешевле: 2.62 против 14.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GS — 2.43, у HOOD — 7.31. EV/EBITDA HOOD — 28.42, у GS — 41.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HOOD (21.61% vs 14.58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOOD — 41.12%, у GS — 16.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GS значительно выше: D/E 6.10 vs 0.00 у HOOD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GSHOOD

Показатель	GS	HOOD
Мультипликаторы оценки
P/E	16.51	35.91
P/B	2.43	7.31
P/S	2.62	14.79
PEG	0.61	1.96
EV/EBITDA	41.39	28.42
Рентабельность
ROE	14.58%	21.61%
ROA	0.88%	4.17%
Валовая маржа	55.55%	82.27%
Операц. маржа	20.48%	46.28%
Чистая маржа	16.31%	41.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6.10	0.00
Текущая ликв.	0.02	1.22
Быстрая ликв.	0.02	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.58%	0.00%
Коэфф. выплат	31.82%	0.00%
EPS	$59.47	$2.11
Балансовая стоим.	$407.29	$10.77

Технический анализ

GS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, HOOD — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GS — 63.5 (нейтральная зона), HOOD — 46.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GS торгуется выше SMA 50 (10.8%), тогда как HOOD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GS выше SMA 200 (+16.7%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу GS. ADX: GS — 16.7 (нет тренда), HOOD — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GS стабильнее (1.52 vs 3.18). Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GSHOOD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GS	HOOD
Осцилляторы
RSI (14)	63.53	46.88
Stochastic %K	88.73	30.44
CCI (20)	216.65	-61.68
MFI	65.48	64.08
Williams %R	-11.27	-69.56
MACD гистограмма	2.51	-0.42
Momentum (10)	62.30	-3.29
Тренд
ADX	16.72	13.59
Цена vs EMA 9	+3.30%	-1.53%
Цена vs EMA 20	+5.09%	-2.42%
Цена vs SMA 50	+10.84%	-0.73%
Цена vs SMA 200	+16.66%	-27.74%
Объём
CMF	0.07	0.02
Volume Ratio	158.49	64.12
Волатильность и статистика
Beta	1.52	3.18
ATR %	2.65%	5.67%
Sharpe (1г)	1.83	0.49
RS Rating	80.00	59.00
52w от хая	-1.13	-50.76
BB ширина	9.35	18.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GS — 125,10 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GS — 17,18 млрд $, HOOD — 1,88 млрд $. GS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GS — -47,22 млрд $, HOOD — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GS	HOOD
Выручка	125,10 млрд $	4,47 млрд $
Чистая прибыль	17,18 млрд $	1,88 млрд $
EPS (TTM)	$51.95	$2.12
Операц. Cash Flow	-45,15 млрд $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	-47,22 млрд $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GS обеспечивает 1.58% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	GS	HOOD
Див. доходность	1.58%	—
Годовые дивиденды	$9.00	—
Коэфф. выплат	31.82%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.72%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GS — ноябре (+6.73%), для HOOD — мае (+16.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GS — март (-4.42%), HOOD — апрель (-6.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +18.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.6

-1.9

-4.4

+3.8

+0.8

+1.4

+5.2

+1.4

-1.4

+3.7

+6.7

+2.0

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Goldman Sachs Group, Inc. или Robinhood Markets, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Goldman Sachs Group, Inc.: P/E 16.51 против 35.91. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GS или HOOD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GS — 14.58%, HOOD — 21.61%. Преимущество у HOOD.

Какие дивиденды у The Goldman Sachs Group, Inc. и Robinhood Markets, Inc.?

The Goldman Sachs Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Goldman Sachs Group, Inc. или Robinhood Markets, Inc.?

Выручка GS за TTM — 125,10 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. GS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GS или HOOD?

Чистая маржа GS — 16.31%, HOOD — 41.12%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GS или HOOD?

Технический скоринг: GS — 79/100, HOOD — 34/100. GS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GS или HOOD?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу GS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией