Сравнение GRND vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZS отрицательный (-411.90) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 9.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZS — 12.69, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у ZS — 208.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZS отрицательный (-3.48%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. ZS убыточен — чистая маржа -2.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.85 у ZS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GRND | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -411.90 | |
| P/B | 2864.56 | 12.69 | |
| P/S | 4.90 | 9.35 | |
| PEG | 0.06 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -3.48% | |
| ROA | 20.06% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -4.76% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $13.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZS: скоринг 70/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, ZS — 71.8. GRND в зоне нейтральная зона, а ZS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZS выше на 21.7%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), ZS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, ZS — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZS составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 83.30 | |
| CCI (20) | -102.83 | 154.31 | |
| MFI | 51.84 | 73.99 | |
| Williams %R | -93.45 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 3.86 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.83 | |
| ATR % | 4.45% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -0.64 | |
| RS Rating | 7.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -48.23 | |
| BB ширина | 15.06 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, ZS — 2,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а ZS фиксирует убыток (-41,48 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), ZS — в мае (+11.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или ZS?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или ZS?
Что лучше купить — GRND или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией