Сравнение GRND vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-3365,91) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 30,29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 22,91 vs 96,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -0,26%, тогда как GRND показывает рентабельность 357,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-0,14%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRND — -33,19, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GRND | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,29 | -3365,91 | |
| P/B | -237,17 | 7,11 | |
| P/S | 5,49 | 4,71 | |
| PEG | 0,10 | -37,70 | |
| EV/EBITDA | 22,91 | 96,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 357,13% | -0,26% | |
| ROA | 20,65% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 74,73% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 29,83% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 18,75% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -33,19 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,54 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | -$0,07 | $4,17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 72/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 47,2, ZETA — 73,0. GRND в зоне нейтральная зона, а ZETA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GRND на 6,8%, ZETA на 35,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GRND — 24,8 (слабый тренд), ZETA — 32,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета GRND — 0,62, ZETA — 2,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,19 | 73,03 | |
| Stochastic %K | 17,64 | 97,35 | |
| CCI (20) | -38,91 | 133,50 | |
| MFI | 47,69 | 86,50 | |
| Williams %R | -82,36 | -2,65 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | 0,71 | |
| Momentum (10) | -1,20 | 8,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,78 | 32,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,94% | +9,93% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,02% | +19,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,81% | +35,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,83% | +54,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 121,26 | 82,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 2,34 | |
| ATR % | 4,99% | 5,54% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 0,96 | |
| RS Rating | 33,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -14,86 | -0,90 | |
| BB ширина | 26,24 | 56,29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, GRND — +27,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.60% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,50 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,78%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — август (-2,64%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +12,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — GRND или ZETA?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — GRND или ZETA?
Что лучше купить — GRND или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией