Сравнение GRND vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 36.43. Премия к оценке YOU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GRND дешевле: 4.90 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B YOU — 33.19, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у YOU — 23.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 106.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у YOU — 17.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.00 у YOU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GRND | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | 36.43 | |
| P/B | 2864.56 | 33.19 | |
| P/S | 4.90 | 6.62 | |
| PEG | 0.06 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | 106.71% | |
| ROA | 20.06% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 19.85% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $0.52 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YOU выше на 14.7%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YOU выше SMA 200 (+53.4%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 87.30 | |
| CCI (20) | -102.83 | 141.57 | |
| MFI | 51.84 | 80.69 | |
| Williams %R | -93.45 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.09 | |
| ATR % | 4.45% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | 1.69 | |
| RS Rating | 7.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -1.80 | |
| BB ширина | 15.06 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRND | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, март, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или YOU?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRND или YOU?
Какая акция лучше по технике — GRND или YOU?
Что лучше купить — GRND или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией