Сравнение GRND vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

GRND14

24WEX

Инвесторы часто выбирают между GRND и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WEX крупнее в 2.3× (5,17 млрд $ vs 2,28 млрд $). По мультипликатору P/E WEX оценён рынком дешевле: 16.03 против 25.44 у GRND (разница составляет 37.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель WEX (26.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 11.50% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу GRND сильнее: 55/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. WEX побеждает по числу метрик: 24 против 14 у GRND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GRNDWEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 16.03 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 26.96% у WEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, WEX — 11.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRND — 23.84, WEX — 4.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GRNDWEX

Показатель	GRND	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	16.03
P/B	2864.56	3.90
P/S	4.90	1.85
PEG	0.06	1.08
EV/EBITDA	15.49	10.08
Рентабельность
ROE	123.31%	26.96%
ROA	20.06%	2.01%
Валовая маржа	74.43%	57.44%
Операц. маржа	30.24%	24.65%
Чистая маржа	19.85%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	4.11
Текущая ликв.	1.32	1.05
Быстрая ликв.	1.32	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$9.00
Балансовая стоим.	$0.00	$36.94

Технический анализ

GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, WEX на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а GRND — нет. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	50.94
Stochastic %K	6.55	74.00
CCI (20)	-102.83	29.63
MFI	51.84	48.55
Williams %R	-93.45	-26.00
MACD гистограмма	-0.16	0.70
Momentum (10)	-0.38	4.95
Тренд
ADX	17.22	25.15
Цена vs EMA 9	-5.71%	+4.06%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+1.87%
Цена vs SMA 50	-1.07%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-4.72%
Объём
CMF	0.06	-0.18
Volume Ratio	85.30	71.67
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.95
ATR %	4.45%	4.18%
Sharpe (1г)	-1.17	0.37
RS Rating	7.00	45.00
52w от хая	-48.95	-20.14
BB ширина	15.06	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	WEX
Выручка	439,90 млн $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$8.57
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GRND	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 25.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GRND или WEX?

ROE GRND — 123.31%, WEX — 26.96%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или WEX?

Чистая маржа GRND — 19.85%, WEX — 11.50%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или WEX?

Технический скоринг: GRND — 55/100, WEX — 41/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 14, WEX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией