ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GRND vs WEX

Тикер 1
Тикер 2
GRND13
27WEX
Инвесторы часто выбирают между GRND и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WEX крупнее в 2,2× (6,43 млрд $ vs 2,94 млрд $). По мультипликатору P/E WEX оценён рынком дешевле: 18,64 против 33,97 у GRND. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GRND составляет 123,31%, что превышает показатель WEX (28,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19,85% против 12,56% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 85/100 и 83/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. WEX побеждает по числу метрик: 27 против 13 у GRND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GRND
Grindr Inc.
GRNDNYSE
$16,52-$0,63 (-3,67%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,94 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
7.6
Качество
7.6
Рост
8.9
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
WEX
WEX Inc.
WEXNYSE
$188,76-$0,78 (-0,41%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,43 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
9.9
Качество
5.0
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

GRNDWEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 18,64 (у GRND — 33,97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 2,31 против 6,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 4,89 против 3747,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 11,14 vs 22,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123,31% против 28,22% у WEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19,85%, WEX — 12,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GRND — 23,84, WEX — 3,98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GRNDWEX
ПоказательGRNDWEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,9718,64
P/B3747,314,89
P/S6,402,31
PEG0,080,69
EV/EBITDA22,3011,14
Рентабельность
ROE123,31%28,22%
ROA20,06%2,13%
Валовая маржа74,43%56,71%
Операц. маржа30,24%25,49%
Чистая маржа19,85%12,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал23,843,98
Текущая ликв.1,321,04
Быстрая ликв.1,321,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,52$10,11
Балансовая стоим.$0,00$38,75

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 85/100 и 83/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GRND — 62,4 (нейтральная зона), WEX — 74,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GRND на 19,3%, WEX на 23,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GRND — 32,2 (выраженный тренд), WEX — 38,6 (выраженный тренд). По бете GRND стабильнее (0,56 vs 0,57). Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDWEX
Общая оценка
85
83
Осцилляторы
69
59
Тренд
76
78
Объём
63
75
Волатильность
58
50
ИндикаторGRNDWEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,3774,67
Stochastic %K69,3292,86
CCI (20)83,5091,79
MFI57,5770,55
Williams %R-30,68-7,14
MACD гистограмма0,111,06
Momentum (10)2,4518,07
Тренд
ADX32,2438,58
Цена vs EMA 9+0,42%+2,73%
Цена vs EMA 20+5,07%+8,45%
Цена vs SMA 50+19,26%+23,16%
Цена vs SMA 200+30,10%+23,44%
Объём
CMF0,020,28
Volume Ratio98,6072,12
Волатильность и статистика
Beta0,560,57
ATR %4,12%3,32%
Sharpe (1г)-0,010,32
RS Rating34,0047,00
52w от хая-8,24-1,47
BB ширина26,8729,97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GRND растёт быстрее по выручке: +27,60% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGRNDWEXЛидер
Выручка439,90 млн $2,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+27.60%+1.20%
Чистая прибыль94,75 млн $304,10 млн $
Рост прибыли (г/г)—-1.80%—
EPS (TTM)$0,50$8,57
Операц. Cash Flow141,52 млн $454,30 млн $
Free Cash Flow140,77 млн $313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательGRNDWEXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4,78%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GRND — август (-2,64%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +12,78% против +11,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GRND
-0,4
+2,3
+3,1
+4,8
-1,6
+4,3
-1,4
-2,6
+2,3
+1,8
-2,3
+2,6
WEX
+4,4
-1,6
-1,0
+2,0
+0,1
+1,8
+5,4
+1,4
-2,3
-4,8
+3,5
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или WEX Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 18,64 против 33,97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — GRND или WEX?
ROE GRND — 123,31%, WEX — 28,22%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Grindr Inc. и WEX Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или WEX Inc.?
По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GRND или WEX?
Чистая маржа GRND — 19,85%, WEX — 12,56%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GRND или WEX?
Технический скоринг: GRND — 85/100, WEX — 83/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GRND или WEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик GRND выигрывает 13, WEX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией