Сравнение GRND vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

GRND16

20WDAY

Сравнение Grindr Inc. (GRND) и Workday, Inc. (WDAY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WDAY крупнее в 14.2× (32,30 млрд $ vs 2,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 47.73 у WDAY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE GRND — 123.31%, у WDAY — 7.97%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRND удерживает чистую маржу на уровне 19.85%, опережая WDAY (7.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 16:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GRNDWDAY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 47.73 у WDAY (разница составляет 46.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 4.90 у GRND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у WDAY — 24.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.49 у WDAY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GRNDWDAY

Показатель	GRND	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	47.73
P/B	2864.56	4.24
P/S	4.90	3.51
PEG	0.06	1.50
EV/EBITDA	15.49	24.87
Рентабельность
ROE	123.31%	7.97%
ROA	20.06%	3.83%
Валовая маржа	74.43%	75.70%
Операц. маржа	30.24%	8.90%
Чистая маржа	19.85%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.49
Текущая ликв.	1.32	1.32
Быстрая ликв.	1.32	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$2.65
Балансовая стоим.	$0.00	$29.87

Технический анализ

По техническому скорингу GRND сильнее: 55/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.64 у GRND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	46.63
Stochastic %K	6.55	39.84
CCI (20)	-102.83	-40.07
MFI	51.84	42.11
Williams %R	-93.45	-60.16
MACD гистограмма	-0.16	0.52
Momentum (10)	-0.38	-9.03
Тренд
ADX	17.22	12.65
Цена vs EMA 9	-5.71%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-5.46%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-1.07%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-35.64%
Объём
CMF	0.06	0.23
Volume Ratio	85.30	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.56
ATR %	4.45%	5.67%
Sharpe (1г)	-1.17	-1.84
RS Rating	7.00	3.00
52w от хая	-48.95	-55.63
BB ширина	15.06	13.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GRND	WDAY
Выручка	439,90 млн $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$2.60
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	140,77 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GRND	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Workday, Inc.?

По P/E Grindr Inc. оценена ниже: 25.44 против 47.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GRND или WDAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GRND — 123.31%, WDAY — 7.97%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Workday, Inc.?

Выручка GRND за TTM — 439,90 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GRND или WDAY?

Чистая маржа GRND — 19.85%, WDAY — 7.26%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или WDAY?

Технический скоринг: GRND — 55/100, WDAY — 34/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или WDAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:20 в пользу WDAY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией