Сравнение GRND vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 33.01 у VRSN (разница составляет 22.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GRND — 15.49, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая GRND (19.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs -0.81 у VRSN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GRND | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | 33.01 | |
| P/B | 2864.56 | -12.54 | |
| P/S | 4.90 | 16.38 | |
| PEG | 0.06 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -39.99% | |
| ROA | 20.06% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 19.85% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $0.52 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $-24.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 46.2, VRSN — 73.8. GRND в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 14.1%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.20, GRND — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 92.57 | |
| CCI (20) | -102.83 | 117.30 | |
| MFI | 51.84 | 87.43 | |
| Williams %R | -93.45 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.20 | |
| ATR % | 4.45% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | 0.33 | |
| RS Rating | 7.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -1.50 | |
| BB ширина | 15.06 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRND | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или VRSN?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRND или VRSN?
Какая акция лучше по технике — GRND или VRSN?
Что лучше купить — GRND или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией