Сравнение GRND vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-35,67) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 31,88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 5,78 против 7,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE VRNS отрицательный (-26,91%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 357,13%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -20,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRND — -1,70, у VRNS — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GRND | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,88 | -35,67 | |
| P/B | -249,67 | 11,29 | |
| P/S | 5,78 | 7,26 | |
| PEG | 0,11 | 1,33 | |
| EV/EBITDA | 23,53 | -46,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 357,13% | -26,91% | |
| ROA | 20,65% | -8,55% | |
| Валовая маржа | 74,73% | 77,07% | |
| Операц. маржа | 29,83% | -21,99% | |
| Чистая маржа | 18,75% | -20,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,70 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,54 | -$1,23 | |
| Балансовая стоим. | -$0,07 | $3,86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GRND: скоринг 83/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 55,8, VRNS — 53,3. Обе акции находятся в одной зоне. GRND и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,7% и +8,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GRND — 30,4 (выраженный тренд), VRNS — 29,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0,53, VRNS — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,84 | 53,28 | |
| Stochastic %K | 56,36 | 49,14 | |
| CCI (20) | 2,93 | -36,79 | |
| MFI | 49,04 | 35,98 | |
| Williams %R | -43,64 | -50,86 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,56 | |
| Momentum (10) | 1,73 | -2,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,43 | 29,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,35% | +1,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,43% | +1,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,68% | +8,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,60% | +33,74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 194,34 | 56,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,95 | |
| ATR % | 4,82% | 5,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | 0,05 | |
| RS Rating | 26,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -11,29 | -31,89 | |
| BB ширина | 26,76 | 23,05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GRND — +27,60%, VRNS — +13,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.60% | +13.20% | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,50 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,78%), VRNS — в августе (+8,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — август (-2,64%), VRNS — октябрь (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +26,79% против +12,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или VRNS?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или VRNS?
Что лучше купить — GRND или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией