Сравнение GRND vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B VRNS — 7.94, у GRND — 2864.56. ROE VRNS отрицательный (-26.10%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRND — 23.84, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GRND | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -27.62 | |
| P/B | 2864.56 | 7.94 | |
| P/S | 4.90 | 5.53 | |
| PEG | 0.06 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -26.10% | |
| ROA | 20.06% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRNS: скоринг 61/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, VRNS — 73.7. GRND в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRNS выше на 25.6%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, VRNS — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 99.16 | |
| CCI (20) | -102.83 | 175.63 | |
| MFI | 51.84 | 71.93 | |
| Williams %R | -93.45 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.93 | |
| ATR % | 4.45% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -0.25 | |
| RS Rating | 7.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -51.33 | |
| BB ширина | 15.06 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или VRNS?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или VRNS?
Что лучше купить — GRND или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией