Сравнение GRND vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 25.44 (у TOST — 33.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 4.90 у GRND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TOST дешевле: 6.88 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель TOST (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как TOST практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GRND | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | 33.23 | |
| P/B | 2864.56 | 6.88 | |
| P/S | 4.90 | 2.10 | |
| PEG | 0.06 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | 20.74% | |
| ROA | 20.06% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 19.85% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $3.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GRND сильнее: 55/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). GRND менее волатилен — бета 0.64 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 13.09 | |
| CCI (20) | -102.83 | -81.82 | |
| MFI | 51.84 | 39.13 | |
| Williams %R | -93.45 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.25 | |
| ATR % | 4.45% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -1.33 | |
| RS Rating | 7.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -53.04 | |
| BB ширина | 15.06 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GRND | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а TOST — на июле (+7.95%). Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или TOST?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRND или TOST?
Какая акция лучше по технике — GRND или TOST?
Что лучше купить — GRND или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией