Сравнение GRND vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GRND прибылен с P/E 25.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 4.90 у GRND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TENB — 11.91, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRND — 23.84, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GRND | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -251.12 | |
| P/B | 2864.56 | 11.91 | |
| P/S | 4.90 | 2.75 | |
| PEG | 0.06 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -3.71% | |
| ROA | 20.06% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $2.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: TENB выше на 28.6%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TENB выше SMA 200 (+3.3%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GRND менее волатилен — бета 0.64 против 0.94 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 92.99 | |
| CCI (20) | -102.83 | 303.27 | |
| MFI | 51.84 | 66.48 | |
| Williams %R | -93.45 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.94 | |
| ATR % | 4.45% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -0.51 | |
| RS Rating | 7.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -28.55 | |
| BB ширина | 15.06 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GRND | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а TENB — на январе (+6.48%). Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или TENB?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или TENB?
Что лучше купить — GRND или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией