Сравнение GRND vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GRND показывает P/E 25.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TEAM — 25.60, у GRND — 2864.56. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRND — 23.84, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GRND | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -103.79 | |
| P/B | 2864.56 | 25.60 | |
| P/S | 4.90 | 3.66 | |
| PEG | 0.06 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -16.70% | |
| ROA | 20.06% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $3.37 | |
Технический анализ
TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 16.1%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 44.32 | |
| CCI (20) | -102.83 | 24.77 | |
| MFI | 51.84 | 56.60 | |
| Williams %R | -93.45 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.91 | |
| ATR % | 4.45% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -1.38 | |
| RS Rating | 7.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -62.89 | |
| BB ширина | 15.06 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GRND | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — GRND или TEAM?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — GRND или TEAM?
Что лучше купить — GRND или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией