Сравнение GRND vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

GRND7

29TDC

Grindr Inc. (GRND) и Teradata Corporation (TDC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 25.44 у GRND (разница составляет 71.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE TDC — 142.47%, у GRND — 123.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая GRND (19.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:7 — убедительное преимущество TDC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GRNDTDC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TDC — 5.53, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у TDC — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 123.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у GRND — 19.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.99 у TDC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GRNDTDC

Показатель	GRND	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	7.31
P/B	2864.56	5.53
P/S	4.90	1.84
PEG	0.06	0.03
EV/EBITDA	15.49	17.08
Рентабельность
ROE	123.31%	142.47%
ROA	20.06%	19.65%
Валовая маржа	74.43%	60.21%
Операц. маржа	30.24%	6.22%
Чистая маржа	19.85%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.99
Текущая ликв.	1.32	1.30
Быстрая ликв.	1.32	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$4.53
Балансовая стоим.	$0.00	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 46.2, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 17.7%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+23.5%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	66.16
Stochastic %K	6.55	78.46
CCI (20)	-102.83	70.13
MFI	51.84	73.29
Williams %R	-93.45	-21.54
MACD гистограмма	-0.16	0.20
Momentum (10)	-0.38	3.14
Тренд
ADX	17.22	25.13
Цена vs EMA 9	-5.71%	+1.13%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+6.09%
Цена vs SMA 50	-1.07%	+17.71%
Цена vs SMA 200	-4.67%	+23.46%
Объём
CMF	0.06	0.23
Volume Ratio	85.30	64.41
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.47
ATR %	4.45%	4.29%
Sharpe (1г)	-1.17	0.88
RS Rating	7.00	77.00
52w от хая	-48.95	-21.57
BB ширина	15.06	36.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GRND	TDC
Выручка	439,90 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$1.38
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GRND	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 25.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRND или TDC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GRND — 123.31%, TDC — 142.47%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Teradata Corporation?

Выручка GRND за TTM — 439,90 млн $, TDC — 1,66 млрд $. TDC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GRND или TDC?

Чистая маржа GRND — 19.85%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или TDC?

Технический скоринг: GRND — 55/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или TDC?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:29 в пользу TDC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией