Сравнение GRND vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GRND прибылен с P/E 25.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 4.90 у GRND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как GRND показывает рентабельность 123.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как STUB практически без долга (D/E 0.74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GRND | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -1.96 | |
| P/B | 2864.56 | 1.78 | |
| P/S | 4.90 | 1.96 | |
| PEG | 0.06 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -94.27% | |
| ROA | 20.06% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. STUB торгуется выше SMA 50 (38.3%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). GRND менее волатилен — бета 0.64 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 94.23 | |
| CCI (20) | -102.83 | 194.12 | |
| MFI | 51.84 | 72.03 | |
| Williams %R | -93.45 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 3.59 | |
| ATR % | 4.45% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | — | |
| RS Rating | 7.00 | — | |
| 52w от хая | -48.95 | -64.14 | |
| BB ширина | 15.06 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как GRND генерирует прибыль (94,75 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GRND | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GRND | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а STUB — на декабре (+22.11%). Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или STUB?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или STUB?
Что лучше купить — GRND или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией