Сравнение GRND vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SPSC — P/E 22.11 vs 25.44 у GRND. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SPSC дешевле: 2.59 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SPSC — 2.09, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA SPSC — 10.18, у GRND — 15.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 9.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у SPSC — 11.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.01 у SPSC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GRND | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | 22.11 | |
| P/B | 2864.56 | 2.09 | |
| P/S | 4.90 | 2.59 | |
| PEG | 0.06 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | 9.45% | |
| ROA | 20.06% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 66.82% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 15.34% | |
| Чистая маржа | 19.85% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $25.74 | |
Технический анализ
GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, SPSC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, SPSC на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), SPSC — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 43.56 | |
| CCI (20) | -102.83 | -59.62 | |
| MFI | 51.84 | 42.59 | |
| Williams %R | -93.45 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.85 | |
| ATR % | 4.45% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -1.98 | |
| RS Rating | 7.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -64.22 | |
| BB ширина | 15.06 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, SPSC — 751,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, SPSC — 93,34 млн $. SPSC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GRND | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для SPSC — ноябре (+6.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), SPSC — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPSC: +12.42% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или SPSC?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRND или SPSC?
Какая акция лучше по технике — GRND или SPSC?
Что лучше купить — GRND или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией