Сравнение GRND vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -24,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GRND показывает P/E 31,88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) GRND дешевле: 5,78 против 17,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE SOUN отрицательный (-32,57%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 357,13%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -67,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRND — -1,70, у SOUN — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GRND | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,88 | -24,00 | |
| P/B | -249,67 | 7,45 | |
| P/S | 5,78 | 17,20 | |
| PEG | 0,11 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 23,53 | -60,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 357,13% | -32,57% | |
| ROA | 20,65% | -21,25% | |
| Валовая маржа | 74,73% | 39,91% | |
| Операц. маржа | 29,83% | -87,86% | |
| Чистая маржа | 18,75% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,70 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 3,94 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 3,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,54 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | -$0,07 | $1,08 | |
Технический анализ
GRND набирает 83 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 55,8 (нейтральная зона), SOUN — 69,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GRND и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,7% и +16,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GRND выше SMA 200 (+25,6%), SOUN — ниже (-12,8%). Долгосрочный тренд в пользу GRND. ADX: GRND — 30,4 (выраженный тренд), SOUN — 15,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0,55 vs 3,10). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,84 | 69,00 | |
| Stochastic %K | 56,36 | 93,31 | |
| CCI (20) | 2,93 | 311,02 | |
| MFI | 49,04 | 62,04 | |
| Williams %R | -43,64 | -6,69 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 1,73 | 1,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,43 | 15,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,35% | +18,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,43% | +21,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,68% | +16,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,60% | -12,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 194,34 | 173,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,55 | 3,10 | |
| ATR % | 4,82% | 6,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | -0,04 | |
| RS Rating | 26,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -11,29 | -63,82 | |
| BB ширина | 26,76 | 28,04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN растёт быстрее по выручке: +99,40% год к году против +27,60% у GRND. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, SOUN — -103,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.60% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,50 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GRND | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4,78%), для SOUN — феврале (+89,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRND — август (-2,64%), SOUN — март (-11,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +12,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или SOUN?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или SOUN?
Что лучше купить — GRND или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией