Сравнение GRND vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

GRND13

25SNPS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Grindr Inc. (GRND) и Synopsys, Inc. (SNPS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNPS крупнее в 42.3× (96,54 млрд $ vs 2,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 72.57 у SNPS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. SNPS побеждает по числу метрик: 25 против 13 у GRND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GRNDSNPS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 72.57 у SNPS (разница составляет 64.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GRND: 4.90 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, SNPS — 13.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как SNPS практически без долга (D/E 0.33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GRNDSNPS

Показатель	GRND	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	72.57
P/B	2864.56	2.62
P/S	4.90	11.94
PEG	0.06	-1.39
EV/EBITDA	15.49	39.20
Рентабельность
ROE	123.31%	4.57%
ROA	20.06%	2.33%
Валовая маржа	74.43%	75.14%
Операц. маржа	30.24%	10.82%
Чистая маржа	19.85%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.33
Текущая ликв.	1.32	0.86
Быстрая ликв.	1.32	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$6.88
Балансовая стоим.	$0.00	$190.72

Технический анализ

По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). GRND менее волатилен — бета 0.64 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	58.57
Stochastic %K	6.55	54.73
CCI (20)	-102.83	-37.87
MFI	51.84	48.72
Williams %R	-93.45	-45.27
MACD гистограмма	-0.16	-3.50
Momentum (10)	-0.38	-5.49
Тренд
ADX	17.22	22.73
Цена vs EMA 9	-5.71%	-0.46%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+1.44%
Цена vs SMA 50	-1.07%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-4.67%	+4.50%
Объём
CMF	0.06	0.28
Volume Ratio	85.30	121.52
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.78
ATR %	4.45%	3.06%
Sharpe (1г)	-1.17	0.17
RS Rating	7.00	38.00
52w от хая	-48.95	-23.45
BB ширина	15.06	11.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	SNPS
Выручка	439,90 млн $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.50	$8.13
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	140,77 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	GRND	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Synopsys, Inc.?

По P/E Grindr Inc. оценена ниже: 25.44 против 72.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GRND или SNPS?

ROE GRND — 123.31%, SNPS — 4.57%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или SNPS?

Чистая маржа GRND — 19.85%, SNPS — 13.75%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или SNPS?

Технический скоринг: GRND — 55/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 13, SNPS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией