Сравнение GRND vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

GRND18

21SHOP

GRND против SHOP — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHOP крупнее в 59.7× (136,07 млрд $ vs 2,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 102.75 у SHOP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель SHOP (10.52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 10.77% у SHOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

104,86 $-0,15 $ (-0,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 136,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

7.0

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GRNDSHOP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 102.75 у SHOP (разница составляет 75.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOP дешевле: 10.91 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 84.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 10.52% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, SHOP — 10.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как SHOP практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

GRNDSHOP

Показатель	GRND	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	102.75
P/B	2864.56	10.91
P/S	4.90	11.02
PEG	0.06	-6.07
EV/EBITDA	15.49	84.38
Рентабельность
ROE	123.31%	10.52%
ROA	20.06%	9.40%
Валовая маржа	74.43%	47.97%
Операц. маржа	30.24%	13.32%
Чистая маржа	19.85%	10.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.01
Текущая ликв.	1.32	6.20
Быстрая ликв.	1.32	6.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$1.02
Балансовая стоим.	$0.00	$9.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу GRND: скоринг 55/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета GRND — 0.64, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	43.13
Stochastic %K	6.55	30.69
CCI (20)	-102.83	-45.13
MFI	51.84	43.43
Williams %R	-93.45	-69.31
MACD гистограмма	-0.16	-0.29
Momentum (10)	-0.38	-6.88
Тренд
ADX	17.22	22.80
Цена vs EMA 9	-5.71%	+0.87%
Цена vs EMA 20	-5.46%	-3.49%
Цена vs SMA 50	-1.07%	-10.37%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-25.52%
Объём
CMF	0.06	-0.03
Volume Ratio	85.30	50.36
Волатильность и статистика
Beta	0.64	2.33
ATR %	4.45%	5.57%
Sharpe (1г)	-1.17	0.10
RS Rating	7.00	32.00
52w от хая	-48.95	-42.44
BB ширина	15.06	38.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	SHOP
Выручка	439,90 млн $	11,56 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	1,23 млрд $
EPS (TTM)	$0.50	$0.95
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	140,77 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GRND	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

SHOP

+7.0

-1.7

+1.5

+6.2

+7.3

+6.1

+3.7

+7.7

-3.0

-1.2

+14.6

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Shopify Inc.?

Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (25.44 vs 102.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRND или SHOP?

ROE GRND — 123.31%, SHOP — 10.52%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Shopify Inc.?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или SHOP?

Чистая маржа GRND — 19.85%, SHOP — 10.77%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или SHOP?

Технический скоринг: GRND — 55/100, SHOP — 25/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или SHOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 18, SHOP — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией