Сравнение GRND vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у GRND — 2864.56. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.01 у S. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GRND | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -13.35 | |
| P/B | 2864.56 | 4.19 | |
| P/S | 4.90 | 6.02 | |
| PEG | 0.06 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -29.84% | |
| ROA | 20.06% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $4.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 46.2, S — 72.3. GRND в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: S выше на 24.2%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. S выше SMA 200 (+15.3%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 95.89 | |
| CCI (20) | -102.83 | 148.07 | |
| MFI | 51.84 | 85.61 | |
| Williams %R | -93.45 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.22 | |
| ATR % | 4.45% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -0.10 | |
| RS Rating | 7.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -16.03 | |
| BB ширина | 15.06 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRND | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или S?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или S?
Что лучше купить — GRND или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией