Сравнение GRND vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 43.68 у RNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RNG — 14.09, у GRND — 15.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. GRND генерирует прибыль с ROE 123.31%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа GRND — 19.85%, у RNG — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs -2.35 у RNG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GRND | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | 43.68 | |
| P/B | 2864.56 | -6.05 | |
| P/S | 4.90 | 1.50 | |
| PEG | 0.06 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | -16.71% | |
| ROA | 20.06% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 19.85% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $0.52 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $-7.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GRND — 46.2, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 51.95 | |
| CCI (20) | -102.83 | 4.81 | |
| MFI | 51.84 | 48.90 | |
| Williams %R | -93.45 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.49 | |
| ATR % | 4.45% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | 0.94 | |
| RS Rating | 7.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -10.42 | |
| BB ширина | 15.06 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, RNG — 43,39 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRND | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или RNG?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRND или RNG?
Какая акция лучше по технике — GRND или RNG?
Что лучше купить — GRND или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией