Сравнение GRND vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 25.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 64.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs -2.18 у RBRK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GRND | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | -37.67 | |
| P/B | 2864.56 | -25.29 | |
| P/S | 4.90 | 10.28 | |
| PEG | 0.06 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | 64.45% | |
| ROA | 20.06% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 30.24% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 19.85% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 46.2, RBRK — 71.6. GRND в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24.2%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 96.75 | |
| CCI (20) | -102.83 | 118.74 | |
| MFI | 51.84 | 60.89 | |
| Williams %R | -93.45 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.57 | |
| ATR % | 4.45% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -0.26 | |
| RS Rating | 7.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -35.06 | |
| BB ширина | 15.06 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или RBRK?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или RBRK?
Что лучше купить — GRND или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией