Сравнение GRND vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-66,39) — компания генерирует убытки. GRND прибылен, P/E составляет 31,21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 5,66 против 14,00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует GRND (357,13% vs 55,24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GRND — -33,19, у RBRK — -2,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GRND | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,21 | -66,39 | |
| P/B | -244,40 | -41,01 | |
| P/S | 5,66 | 14,00 | |
| PEG | 0,11 | -0,87 | |
| EV/EBITDA | 23,53 | -96,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 357,13% | 55,24% | |
| ROA | 20,65% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 74,73% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 29,83% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 18,75% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -33,19 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,54 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | -$0,07 | -$2,36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 77/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 52,1, RBRK — 73,2. GRND в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GRND и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,2% и +24,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GRND — 26,7 (выраженный тренд), RBRK — 23,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0,59, RBRK — 1,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,13 | 73,20 | |
| Stochastic %K | 48,41 | 90,75 | |
| CCI (20) | -0,06 | 204,99 | |
| MFI | 55,60 | 77,89 | |
| Williams %R | -51,59 | -9,25 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | 2,42 | |
| Momentum (10) | -0,37 | 25,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,66 | 23,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,98% | +11,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,65% | +17,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,16% | +24,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,64% | +45,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 95,91 | 129,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 1,53 | |
| ATR % | 4,91% | 4,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | 0,43 | |
| RS Rating | 39,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -12,27 | -3,02 | |
| BB ширина | 26,29 | 39,54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, GRND — +27,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: GRND зарабатывает 94,75 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +27.60% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,50 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GRND | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,78%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — август (-2,64%), RBRK — январь (-7,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +12,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или RBRK?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GRND или RBRK?
Что лучше купить — GRND или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией