Сравнение GRND vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 39.72. Премия к оценке QTWO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 3.59 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QTWO — 4.80, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у QTWO — 23.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 123.31%, у QTWO — 11.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRND удерживает чистую маржу на уровне 19.85%, опережая QTWO (8.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.56 у QTWO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GRND | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | 39.72 | |
| P/B | 2864.56 | 4.80 | |
| P/S | 4.90 | 3.59 | |
| PEG | 0.06 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | 11.91% | |
| ROA | 20.06% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 19.85% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.52 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $9.81 | |
Технический анализ
GRND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GRND — 46.2 (нейтральная зона), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, QTWO на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 27.56 | |
| CCI (20) | -102.83 | -83.14 | |
| MFI | 51.84 | 50.60 | |
| Williams %R | -93.45 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.82 | |
| ATR % | 4.45% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -1.48 | |
| RS Rating | 7.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -52.12 | |
| BB ширина | 15.06 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GRND — 439,90 млн $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, QTWO — 52,01 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GRND | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GRND — апреле (+4.78%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или QTWO?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — GRND или QTWO?
Какая акция лучше по технике — GRND или QTWO?
Что лучше купить — GRND или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией