Сравнение GRND vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

GRND10

30QLYS

Grindr Inc. (GRND) и Qualys, Inc. (QLYS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации QLYS крупнее в 1.6× (3,55 млрд $ vs 2,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 17.77 vs 25.44 у GRND. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE GRND — 123.31%, у QLYS — 37.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая GRND (19.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. QLYS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:10 — убедительное преимущество QLYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GRNDQLYS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 25.44 у GRND (разница составляет 30.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у GRND — 15.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 37.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у GRND — 19.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.09 у QLYS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GRNDQLYS

Показатель	GRND	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	17.77
P/B	2864.56	6.28
P/S	4.90	5.16
PEG	0.06	1.35
EV/EBITDA	15.49	12.87
Рентабельность
ROE	123.31%	37.15%
ROA	20.06%	18.40%
Валовая маржа	74.43%	83.22%
Операц. маржа	30.24%	33.99%
Чистая маржа	19.85%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.09
Текущая ликв.	1.32	1.43
Быстрая ликв.	1.32	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$5.66
Балансовая стоим.	$0.00	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 68/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GRND — 46.2, QLYS — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 12.1%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, GRND — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	63.69
Stochastic %K	6.55	93.63
CCI (20)	-102.83	178.50
MFI	51.84	43.09
Williams %R	-93.45	-6.37
MACD гистограмма	-0.16	1.32
Momentum (10)	-0.38	9.71
Тренд
ADX	17.22	15.97
Цена vs EMA 9	-5.71%	+6.13%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+9.39%
Цена vs SMA 50	-1.07%	+12.06%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-16.09%
Объём
CMF	0.06	0.37
Volume Ratio	85.30	89.71
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.31
ATR %	4.45%	4.80%
Sharpe (1г)	-1.17	-0.61
RS Rating	7.00	18.00
52w от хая	-48.95	-35.33
BB ширина	15.06	22.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GRND	QLYS
Выручка	439,90 млн $	669,13 млн $
Чистая прибыль	94,75 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$5.49
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GRND	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 25.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRND или QLYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GRND — 123.31%, QLYS — 37.15%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Qualys, Inc.?

Выручка GRND за TTM — 439,90 млн $, QLYS — 669,13 млн $. QLYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GRND или QLYS?

Чистая маржа GRND — 19.85%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или QLYS?

Технический скоринг: GRND — 55/100, QLYS — 68/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или QLYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией