Сравнение GRND vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

GRND10

29PTC

Grindr Inc. (GRND) и PTC Inc. (PTC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PTC крупнее в 7.4× (16,85 млрд $ vs 2,28 млрд $). PTC торгуется с P/E 14.03, тогда как GRND — с P/E 25.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE GRND — 123.31%, у PTC — 33.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PTC удерживает чистую маржу на уровне 41.58%, опережая GRND (19.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:10 — убедительное преимущество PTC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GRNDPTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14.03 vs 25.44 у GRND. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B PTC — 4.53, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA PTC — 13.94, у GRND — 15.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 33.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PTC — 41.58%, у GRND — 19.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.35 у PTC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

GRNDPTC

Показатель	GRND	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	14.03
P/B	2864.56	4.53
P/S	4.90	5.70
PEG	0.06	0.07
EV/EBITDA	15.49	13.94
Рентабельность
ROE	123.31%	33.14%
ROA	20.06%	19.07%
Валовая маржа	74.43%	84.31%
Операц. маржа	30.24%	38.71%
Чистая маржа	19.85%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.35
Текущая ликв.	1.32	1.06
Быстрая ликв.	1.32	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$10.55
Балансовая стоим.	$0.00	$32.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 46.2, PTC — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTC выше на 3.6%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, PTC — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	61.16
Stochastic %K	6.55	71.59
CCI (20)	-102.83	89.55
MFI	51.84	39.75
Williams %R	-93.45	-28.41
MACD гистограмма	-0.16	0.95
Momentum (10)	-0.38	11.19
Тренд
ADX	17.22	19.61
Цена vs EMA 9	-5.71%	+2.90%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+3.99%
Цена vs SMA 50	-1.07%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-15.35%
Объём
CMF	0.06	0.14
Volume Ratio	85.30	89.03
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.83
ATR %	4.45%	3.32%
Sharpe (1г)	-1.17	-0.45
RS Rating	7.00	26.00
52w от хая	-48.95	-32.65
BB ширина	15.06	11.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GRND	PTC
Выручка	439,90 млн $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$6.12
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GRND	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или PTC Inc.?

Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14.03 vs 25.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRND или PTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GRND — 123.31%, PTC — 33.14%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или PTC Inc.?

Выручка GRND за TTM — 439,90 млн $, PTC — 2,74 млрд $. PTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GRND или PTC?

Чистая маржа GRND — 19.85%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или PTC?

Технический скоринг: GRND — 55/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или PTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:29 в пользу PTC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией