Сравнение GRND vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEGA с P/E 17.03 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 3.38 vs 4.90 у GRND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PEGA — 8.22, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у PEGA — 25.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 123.31%, у PEGA — 50.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PEGA удерживает чистую маржу на уровне 20.04%, опережая GRND (19.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.08 у PEGA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GRND | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.44 | 17.03 | |
| P/B | 2864.56 | 8.22 | |
| P/S | 4.90 | 3.38 | |
| PEG | 0.06 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 15.49 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 123.31% | 50.21% | |
| ROA | 20.06% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 74.43% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 30.24% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 19.85% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 23.84 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $0.52 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $4.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GRND сильнее: 55/100 против 16/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GRND составляет 46.2 (нейтральная зона), у PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GRND на -1.1%, PEGA на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), PEGA — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GRND менее волатилен — бета 0.64 против 1.08 у PEGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GRND | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.24 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 6.55 | 38.16 | |
| CCI (20) | -102.83 | -98.72 | |
| MFI | 51.84 | 43.76 | |
| Williams %R | -93.45 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.22 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.71% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.46% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.07% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.67% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 85.30 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.08 | |
| ATR % | 4.45% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.17 | -0.71 | |
| RS Rating | 7.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -48.95 | -49.53 | |
| BB ширина | 15.06 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GRND — 439,90 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GRND — 140,77 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GRND | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 439,90 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,75 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 141,52 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 140,77 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GRND | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GRND приходится на апреле (+4.78%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Наименее удачные месяцы: GRND — июль (-3.75%), PEGA — март (-4.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +10.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — GRND или PEGA?
Какие дивиденды у Grindr Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — GRND или PEGA?
Какая акция лучше по технике — GRND или PEGA?
Что лучше купить — GRND или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией