Сравнение GRND vs PCTY

Тикер 1

Тикер 2

GRND12

24PCTY

GRND против PCTY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCTY крупнее в 2.6× (5,98 млрд $ vs 2,28 млрд $). По мультипликатору P/E PCTY оценён рынком дешевле: 23.72 против 25.44 у GRND (разница составляет 6.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 22.36% у PCTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, PCTY — 14.94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PCTY уверенно лидирует со счётом 24:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Paylocity Holding Corporation

PCTYNASDAQ

111,72 $-1,04 $ (-0,92%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.7

Качество

6.8

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GRNDPCTY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCTY с P/E 23.72 (у GRND — 25.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCTY дешевле: 5.18 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 12.27 vs 15.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель PCTY (22.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 14.94% у PCTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как PCTY практически без долга (D/E 0.11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GRNDPCTY

Показатель	GRND	PCTY
Мультипликаторы оценки
P/E	25.44	23.72
P/B	2864.56	5.18
P/S	4.90	3.50
PEG	0.06	1.44
EV/EBITDA	15.49	12.27
Рентабельность
ROE	123.31%	22.36%
ROA	20.06%	4.74%
Валовая маржа	74.43%	69.30%
Операц. маржа	30.24%	21.38%
Чистая маржа	19.85%	14.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	23.84	0.11
Текущая ликв.	1.32	0.13
Быстрая ликв.	1.32	0.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.52	$4.75
Балансовая стоим.	$0.00	$21.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GRND — 46.2, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. PCTY торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: GRND — 17.2 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Волатильность: бета PCTY — 0.31, GRND — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GRNDPCTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GRND	PCTY
Осцилляторы
RSI (14)	46.24	58.65
Stochastic %K	6.55	65.61
CCI (20)	-102.83	93.49
MFI	51.84	58.61
Williams %R	-93.45	-34.39
MACD гистограмма	-0.16	0.80
Momentum (10)	-0.38	10.23
Тренд
ADX	17.22	16.89
Цена vs EMA 9	-5.71%	+2.84%
Цена vs EMA 20	-5.46%	+4.62%
Цена vs SMA 50	-1.07%	+5.96%
Цена vs SMA 200	-4.67%	-18.26%
Объём
CMF	0.06	-0.02
Volume Ratio	85.30	79.78
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.31
ATR %	4.45%	4.56%
Sharpe (1г)	-1.17	-1.55
RS Rating	7.00	8.00
52w от хая	-48.95	-43.89
BB ширина	15.06	14.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GRND генерирует 439,90 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GRND — 94,75 млн $, PCTY — 227,13 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: GRND генерирует 140,77 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GRND	PCTY
Выручка	439,90 млн $	1,60 млрд $
Чистая прибыль	94,75 млн $	227,13 млн $
EPS (TTM)	$0.50	$4.08
Операц. Cash Flow	141,52 млн $	418,23 млн $
Free Cash Flow	140,77 млн $	342,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GRND	PCTY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GRND показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.78%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GRND — июль (-3.75%), для PCTY — декабрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

PCTY

+0.9

-1.7

-1.4

+5.8

+1.3

+3.3

+5.6

+10.0

-1.2

+1.6

-1.9

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Grindr Inc. или Paylocity Holding Corporation?

Мультипликатор P/E у Paylocity Holding Corporation ниже (23.72 vs 25.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GRND или PCTY?

ROE GRND — 123.31%, PCTY — 22.36%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Grindr Inc. и Paylocity Holding Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Grindr Inc. или Paylocity Holding Corporation?

По объёму выручки: GRND — 439,90 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GRND или PCTY?

Чистая маржа GRND — 19.85%, PCTY — 14.94%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GRND или PCTY?

Технический скоринг: GRND — 55/100, PCTY — 71/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GRND или PCTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GRND выигрывает 12, PCTY — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией